Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-AUD/ LU0048574536 /
| NAV2024. 10. 02. | Vált.+0,2800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 94,6300AUD | +0,30% | Osztalékfizetés | Részvény Vegyes szektorok | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | -0,29 | -1,16 | -2,15 | 5,08 | 0,67 | -2,56 | -0,88 | -3,05 | -4,05 | -2,53 | 1,30 | 6,10 | - |
| 1993 | -1,31 | 4,49 | 4,20 | 0,66 | 3,88 | 0,18 | 6,36 | 5,64 | 2,71 | 7,69 | -1,30 | 7,45 | - |
| 1994 | 8,09 | -3,77 | -6,01 | -0,28 | 0,00 | -4,32 | 2,99 | 1,84 | -2,92 | 0,21 | -6,64 | 1,91 | - |
| 1995 | -3,83 | 2,73 | -1,37 | 7,88 | -1,30 | 0,29 | 3,64 | 0,56 | 0,77 | -2,01 | 4,81 | 1,69 | - |
| 1996 | 2,86 | -0,97 | -0,46 | 3,67 | -1,83 | 0,58 | -3,26 | 4,11 | 5,67 | 1,10 | 3,14 | -1,17 | - |
| 1997 | 1,48 | 2,51 | -2,79 | 3,80 | 4,57 | 5,12 | 1,64 | -3,92 | 5,47 | -10,27 | 1,80 | 5,24 | +14,24% |
| 1998 | 1,31 | 1,86 | 1,12 | -1,05 | -0,61 | -4,85 | 3,92 | -6,67 | 3,30 | 1,68 | 5,43 | 1,56 | +6,51% |
| 1999 | 5,27 | -0,90 | 3,76 | 4,27 | -6,12 | 3,00 | 1,14 | -1,03 | -3,52 | 0,90 | 6,06 | 3,37 | +16,61% |
| 2000 | -1,33 | 0,39 | 3,59 | -2,67 | -2,45 | 6,51 | 0,12 | 2,91 | -2,55 | 0,58 | 1,53 | -1,10 | +5,24% |
| 2001 | 3,58 | -0,44 | -4,07 | 3,58 | 1,93 | 2,68 | -4,37 | -2,19 | -8,03 | 7,25 | 2,94 | 2,57 | +4,46% |
| 2002 | 0,72 | -1,78 | 0,76 | -2,95 | -0,41 | -5,20 | -4,35 | 0,85 | -5,59 | 2,74 | 0,75 | -1,63 | -15,30% |
| 2003 | -2,08 | -4,64 | 3,09 | 4,03 | 2,12 | 0,97 | 3,34 | 3,16 | -0,22 | 4,46 | -2,85 | 3,75 | +15,66% |
| 2004 | -1,45 | 4,17 | 1,86 | -0,04 | 1,91 | 1,68 | 0,12 | 2,00 | 3,90 | 3,46 | 4,66 | 3,60 | +28,92% |
| 2005 | 2,00 | 2,09 | -1,26 | -4,25 | 4,33 | 5,78 | 3,81 | 2,14 | 5,47 | -4,09 | 4,38 | 3,79 | +26,26% |
| 2006 | 4,86 | 0,93 | 4,22 | 4,38 | -3,92 | 1,16 | -2,02 | 2,19 | 0,24 | 5,09 | 1,82 | 3,85 | +24,80% |
| 2007 | 1,92 | 1,13 | 1,61 | 2,95 | 2,80 | 0,85 | -1,77 | 0,61 | 6,20 | 4,61 | -2,25 | -4,09 | +15,04% |
| 2008 | -10,13 | -3,55 | -2,69 | 4,16 | 0,62 | -5,78 | -3,74 | 5,13 | -10,00 | -13,42 | -10,21 | -0,26 | -41,18% |
| 2009 | -5,34 | -1,66 | 7,11 | 5,79 | 0,06 | 3,32 | 8,18 | 7,20 | 6,12 | -1,64 | 2,07 | 5,06 | +41,55% |
| 2010 | -5,77 | 2,13 | 6,69 | -1,88 | -6,89 | -3,66 | 4,65 | -0,36 | 4,03 | 0,94 | -1,71 | 3,63 | +0,78% |
| 2011 | 0,05 | 2,57 | -0,70 | 0,75 | -2,18 | -0,84 | -3,33 | -1,56 | -8,15 | 8,09 | -1,48 | -2,90 | -9,99% |
| 2012 | 3,88 | 1,54 | 2,81 | 0,93 | -7,07 | 2,35 | 2,66 | 4,65 | 0,40 | 2,51 | 1,55 | 3,06 | +20,47% |
| 2013 | 4,52 | 5,92 | -0,67 | 4,95 | -3,45 | -2,43 | 4,86 | 1,15 | 2,78 | 3,82 | -1,72 | 1,18 | +22,35% |
| 2014 | -3,59 | 4,71 | 0,33 | 1,24 | 0,42 | -1,90 | 2,92 | 1,76 | -5,19 | 4,15 | -2,15 | 1,65 | +3,90% |
| 2015 | 2,73 | 6,28 | -0,61 | -1,55 | -0,77 | -4,74 | 6,05 | -6,54 | -2,55 | 3,76 | 0,92 | 1,76 | +3,94% |
| 2016 | -3,49 | -5,25 | 4,57 | 1,82 | 2,54 | -1,78 | 5,41 | -2,69 | 3,13 | -4,02 | 1,27 | 4,21 | +5,09% |
| 2017 | -0,60 | 1,49 | 3,70 | 0,40 | -2,61 | -0,54 | 0,00 | 0,92 | 0,07 | 3,90 | 1,54 | 1,50 | +10,02% |
| 2018 | -1,53 | 0,95 | -3,07 | 3,98 | 2,32 | 4,18 | 1,21 | 3,74 | -2,92 | -7,75 | -3,43 | -1,24 | -4,22% |
| 2019 | 5,01 | 5,58 | 0,60 | 2,53 | 1,63 | 4,34 | 3,66 | -0,74 | 1,00 | -0,73 | 3,90 | -3,39 | +25,58% |
| 2020 | 3,06 | -7,34 | -16,49 | 7,99 | 5,66 | 2,13 | 0,97 | 2,69 | -2,86 | 1,20 | 8,87 | 1,60 | +4,77% |
| 2021 | 0,00 | 3,68 | 1,79 | 3,90 | 0,60 | 3,60 | 3,17 | 4,23 | -3,85 | 1,72 | -0,27 | 2,26 | +22,58% |
| 2022 | -8,99 | 2,13 | 4,43 | -0,91 | -3,70 | -9,06 | 8,13 | 0,67 | -5,09 | 4,23 | 6,83 | -3,98 | -6,96% |
| 2023 | 8,81 | -4,76 | -0,27 | 1,30 | -3,66 | 2,17 | 2,18 | -1,30 | -1,99 | -4,54 | 4,34 | 7,18 | +8,74% |
| 2024 | -1,01 | 2,69 | 3,25 | -2,57 | 0,44 | 1,20 | 4,16 | -0,96 | 4,71 | 0,14 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 11,46% | 12,03% | 11,32% | 12,85% | 17,77% |
| Sharpe ráta | 1,19 | 1,08 | 1,61 | 0,22 | 0,27 |
| Legjobb hónap | +7,18% | +4,71% | +7,18% | +8,81% | +8,87% |
| Legrosszabb hónap | -2,57% | -2,57% | -4,54% | -9,06% | -16,49% |
| Maximális veszteség | -6,20% | -6,20% | -6,20% | -18,42% | -31,95% |
| Túlteljesítés | +2,98% | - | +2,10% | +5,64% | +0,54% |
Minden érték AUD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.I ... | Újrabefektetés | 17,3500 | +32,34% | +16,13% | |
| Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.Y ... | Újrabefektetés | 12,6600 | +25,97% | +21,97% | |
| Fidelity Funds - Australian Dive... | Újrabefektetés | 33,2700 | +22,50% | +22,50% | |
| Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.Y ... | Osztalékfizetés | 11,6800 | +25,95% | - | |
| Fidelity Funds - Australian Dive... | Újrabefektetés | 32,2800 | +21,49% | +19,42% | |
| Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.A ... | Osztalékfizetés | 10,0700 | +31,06% | - | |
| Fidelity Funds - Australian Dive... | Osztalékfizetés | 94,6300 | +21,48% | +19,41% |
Teljesítmény
| YTD | +12,43% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +7,82% | ||
| 1 Év | +21,48% | ||
| 3 Év | +19,41% | ||
| 5 Év | +47,45% | ||
| 10 Év | +119,95% | ||
| Kezdettől | +1419,86% | ||
| Év | |||
| 2023 | +8,74% | ||
| 2022 | -6,96% | ||
| 2021 | +22,58% | ||
| 2020 | +4,77% | ||
| 2019 | +25,58% | ||
| 2018 | -4,22% | ||
| 2017 | +10,02% | ||
| 2016 | +5,09% | ||
| 2015 | +3,94% | ||
Osztalék
| 2024. 08. 01. | 1,20 AUD |
| 2023. 08. 01. | 1,20 AUD |
| 2022. 08. 01. | 1,10 AUD |
| 2021. 08. 02. | 0,27 AUD |
| 2020. 08. 03. | 0,93 AUD |
| 2019. 08. 01. | 1,17 AUD |
| 2018. 08. 01. | 0,96 AUD |
| 2017. 08. 01. | 1,12 AUD |
| 2016. 08. 01. | 1,28 AUD |
| 2015. 08. 03. | 1,17 AUD |
| 2014. 08. 01. | 1,19 AUD |
| 2013. 08. 01. | 1,14 AUD |
| 2012. 08. 01. | 1,08 AUD |
| 2011. 08. 01. | 0,70 AUD |
| 2010. 08. 02. | 0,57 AUD |
| 2009. 08. 03. | 1,08 AUD |
| 2008. 08. 01. | 1,08 AUD |
| 2007. 08. 01. | 0,76 AUD |
| 2006. 08. 01. | 0,46 AUD |
| 2005. 08. 01. | 0,36 AUD |
| 2004. 08. 02. | 0,48 AUD |
| 2003. 08. 01. | 0,35 AUD |
| 2002. 08. 01. | 0,17 AUD |
| 2001. 08. 01. | 0,23 AUD |
| 2000. 08. 01. | 0,23 AUD |
| 1999. 08. 02. | 0,13 AUD |
| 1998. 08. 03. | 0,20 AUD |
| 1997. 08. 01. | 0,22 AUD |
| 1996. 08. 01. | 0,21 AUD |
| 1995. 04. 28. | 0,13 AUD |
| 1993. 05. 03. | 0,01 AUD |
| 1992. 04. 06. | 0,07 AUD |
