Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y-ACC-GBP
LU0702160192
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y-ACC-GBP/ LU0702160192 /
NAV2024. 07. 23. |
Vált.-0,3100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
39,0600GBP |
-0,79% |
Újrabefektetés |
Részvény
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Small Cap Index with Australia Capped 10% (Net) |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Nitin Bajaj, Ajinkya Dhavale |
Alap forgalma: |
1,15 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2011. 12. 07. |
Befektetési fókusz: |
Small Cap |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 GBP |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Részvények |
|
97,00% |
Alapok |
|
0,80% |
Egyéb |
|
2,20% |
Országok
India |
|
16,13% |
Kína |
|
14,67% |
Hong Kong, Kína |
|
13,20% |
Indonézia |
|
12,68% |
Dél-Korea |
|
10,95% |
Ausztrália |
|
5,55% |
Szingapúr |
|
5,20% |
Kajmán-szigetek |
|
5,18% |
Tajvan, Kína |
|
2,60% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
2,43% |
Fülöp-szigetek |
|
1,80% |
Bermuda |
|
1,56% |
Thaiföld |
|
1,19% |
Vietnam |
|
0,80% |
Srí Lanka |
|
0,64% |
Egyéb |
|
5,42% |
Ágazatok
Fogyasztói javak |
|
27,50% |
Pénzügy |
|
17,38% |
Ipar |
|
11,85% |
IT/Telekommunikáció |
|
10,56% |
Árupiac |
|
8,83% |
Ingatlanok |
|
7,37% |
Energia |
|
4,72% |
Egészségügy |
|
4,27% |
Szállító |
|
3,14% |
Egyéb |
|
4,38% |