Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y-ACC-GBP/ LU0702160192 /
| Стоимость чистых активов25.07.2024 | Изменение-0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 38.8600GBP | -0.15% | reinvestment | Equity Asia/Pacific ex Japan | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -0.67 | 3.50 | 2.30 | 0.64 | 3.77 | -1.74 | 1.57 | -0.23 | -0.03 | 0.76 | 0.14 | +10.31% |
| 2022 | -0.49 | -0.84 | -0.23 | 1.94 | -0.72 | -0.55 | 1.34 | 5.13 | 0.16 | -8.70 | 10.04 | -0.95 | +5.21% |
| 2023 | 4.59 | -3.34 | 0.79 | -0.65 | -2.47 | 1.98 | 4.59 | -1.72 | 2.60 | -3.47 | 2.25 | 2.39 | +7.32% |
| 2024 | -3.49 | 3.16 | 2.52 | 2.81 | -1.90 | -0.50 | -2.78 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.96% | 9.33% | 10.10% | 12.06% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.44 | 0.10 | 0.00 | 0.09 | - |
| Лучший месяц | +3.16% | +3.16% | +4.59% | +10.04% | - |
| Худший месяц | -3.49% | -3.49% | -3.49% | -8.70% | - |
| Максимальный убыток | -8.07% | -8.07% | -8.07% | -9.91% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.E Acc... | reinvestment | 18.0200 | +3.86% | +11.03% | |
| Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.A Acc... | reinvestment | 1.6320 | +4.02% | +3.29% | |
| Fidelity Funds - Asian Smaller C... | reinvestment | 38.8600 | +3.65% | +14.94% | |
| Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc... | reinvestment | 14.5200 | +5.68% | +17.00% | |
| Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Dis... | paying dividend | 12.0300 | +3.84% | +7.57% | |
| Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc... | reinvestment | 19.4200 | +3.91% | +7.59% | |
| Fidelity Funds - Asian Smaller C... | reinvestment | 32.0000 | +3.69% | +7.06% | |
| Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Acc... | reinvestment | 18.9300 | +5.52% | +16.42% | |
| Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis... | paying dividend | 17.7800 | +5.53% | +16.41% | |
| Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis... | paying dividend | 17.2700 | +3.72% | +7.04% | |
| Fidelity Funds - Asian Smaller C... | paying dividend | 26.1200 | +2.83% | +4.37% | |
| Fidelity Funds - Asian Smaller C... | reinvestment | 28.8800 | +2.85% | +4.37% | |
| Fidelity Funds - Asian Smaller C... | paying dividend | 32.2000 | +4.61% | +13.48% | |
| Fidelity Funds - Asian Smaller C... | reinvestment | 35.6000 | +4.64% | +13.52% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.41% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.26% | ||
| 1 год | +3.65% | ||
| 3 года | +14.94% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +24.03% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.32% | ||
| 2022 | +5.21% | ||
| 2021 | +10.31% | ||
