ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-USD/  LU0702159343  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
27.1800USD 0.00% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2012 7.35 7.25 0.00 -1.89 -10.23 2.39 -2.44 3.52 7.52 2.30 3.60 2.43 +22.39%
2013 6.78 2.14 2.72 1.74 3.57 -9.40 5.31 -0.18 7.32 5.34 0.67 2.19 +30.73%
2014 -2.33 5.38 3.40 0.37 4.25 2.15 1.82 3.09 -3.31 0.28 -1.40 -0.63 +13.43%
2015 0.34 2.74 -0.67 3.91 -1.40 -4.96 -3.67 -10.83 -0.07 8.79 0.86 -0.43 -6.48%
2016 -5.41 0.26 9.00 2.85 0.35 1.96 4.69 1.57 0.86 0.53 -2.91 -0.33 +13.50%
2017 3.34 3.34 3.07 1.49 0.64 0.92 2.99 -0.05 -0.10 2.85 0.19 1.11 +21.57%
2018 4.84 -4.27 -0.09 0.36 0.14 -5.07 1.62 -0.94 -3.34 -7.26 5.38 -0.76 -9.72%
2019 3.31 1.97 2.46 0.47 -3.99 2.93 -0.85 -5.10 0.36 1.42 -1.25 2.58 +3.97%
2020 -5.32 -4.95 -20.48 10.74 -2.30 9.36 7.10 3.80 -0.43 2.68 12.57 5.10 +13.86%
2021 0.53 6.18 2.31 2.50 3.31 0.72 -1.06 0.30 -2.34 1.53 -2.52 2.31 +14.31%
2022 -1.36 -1.06 -2.27 -2.69 -0.34 -4.24 1.45 0.37 -8.60 -1.39 14.50 -0.09 -7.00%
2023 6.64 -5.19 2.99 1.02 -4.00 4.51 5.68 -3.26 -1.08 -4.20 6.44 3.17 +12.28%
2024 -3.64 2.27 2.45 1.79 -0.22 -1.35 -0.38 0.35 8.58 -4.25 0.55 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.75% 13.89% 12.50% 12.98% 15.22%
Коэффициент Шарпа 0.29 -0.03 0.64 0.01 0.29
Лучший месяц +8.58% +8.58% +8.58% +14.50% +14.50%
Худший месяц -4.25% -4.25% -4.25% -8.60% -20.48%
Максимальный убыток -10.31% -10.31% -10.31% -20.71% -38.33%
Outperformance +14.49% - +21.46% +8.50% +2.07%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.E Acc... reinvestment 18.9300 +8.79% +14.10%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.A Acc... reinvestment 1.6910 +8.47% +7.37%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... reinvestment 40.9100 +7.21% +17.66%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc... reinvestment 15.3300 +10.69% +20.24%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Dis... paying dividend 12.4300 +12.15% +13.39%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc... reinvestment 20.5500 +12.17% +13.41%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... reinvestment 33.8500 +11.97% +12.87%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Acc... reinvestment 19.9800 +10.57% +19.71%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis... paying dividend 18.3500 +10.54% +19.63%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis... paying dividend 17.8700 +12.02% +12.89%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... paying dividend 27.1800 +11.03% +10.00%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... reinvestment 30.4700 +11.04% +10.00%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... paying dividend 33.4400 +9.62% +16.67%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... reinvestment 37.4800 +9.62% +16.69%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.71%
6 месяцев  
+1.36%
1 год  
+11.03%
3 года  
+10.00%
5 лет  
+43.96%
10 лет  
+71.08%
С самого начала  
+204.51%
Год
2023  
+12.28%
2022
  -7.00%
2021  
+14.31%
2020  
+13.86%
2019  
+3.97%
2018
  -9.72%
2017  
+21.57%
2016  
+13.50%
2015
  -6.48%
 

Дивиденды

01.08.2024 0.36 USD
01.08.2023 0.32 USD
01.08.2022 0.40 USD
02.08.2021 0.20 USD
03.08.2020 0.33 USD
01.08.2019 0.14 USD
01.08.2018 0.13 USD
01.08.2017 0.31 USD
01.08.2016 0.20 USD
03.08.2015 0.08 USD
01.08.2014 0.00 USD
01.08.2013 0.01 USD