ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Euro/  LU0702159426  /

Fonds
Стоимость чистых активов27.08.2024 Изменение+0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
31.1200EUR +0.16% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2012 6.68 4.80 0.18 -1.08 -3.99 -0.09 0.38 1.32 5.29 1.32 3.31 1.01 +20.33%
2013 3.67 6.03 4.86 -1.01 5.12 -9.60 3.08 0.60 4.60 4.83 0.61 0.87 +25.12%
2014 -0.27 3.01 3.64 -0.31 5.97 1.78 4.14 4.94 0.69 1.01 -0.63 2.16 +29.18%
2015 7.54 3.60 3.57 0.00 0.09 -6.31 -2.58 -12.16 0.28 10.11 5.27 -3.18 +4.22%
2016 -5.12 -0.05 3.93 2.42 3.11 2.82 3.49 1.81 0.04 2.94 0.69 -0.09 +16.82%
2017 0.99 5.03 2.31 -0.32 -2.47 -0.61 -0.57 -0.64 0.55 4.24 -1.89 0.16 +6.70%
2018 1.35 -2.55 -0.95 2.43 3.60 -5.13 1.37 -0.01 -3.55 -4.76 5.35 -1.92 -5.25%
2019 3.31 2.61 3.86 0.67 -3.50 0.90 1.33 -3.88 1.08 -0.82 -0.04 0.71 +6.08%
2020 -4.13 -4.27 -20.57 11.61 -3.86 8.13 1.81 2.58 1.57 3.33 9.72 2.69 +4.48%
2021 1.33 6.52 5.34 0.07 1.63 3.97 -1.17 0.83 -0.47 1.77 -0.23 1.48 +22.86%
2022 0.13 -1.19 -1.14 2.47 -2.14 -1.82 4.09 1.78 -5.99 -2.35 9.54 -3.57 -1.07%
2023 5.09 -2.94 0.47 -0.56 -0.50 1.94 4.76 -1.66 1.29 -4.02 3.12 1.71 +8.59%
2024 -1.84 2.74 2.64 2.75 -1.73 -0.06 -1.43 -2.92 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.85% 10.90% 10.63% 11.54% 14.21%
Коэффициент Шарпа -0.33 -0.60 -0.07 0.01 0.26
Лучший месяц +2.75% +2.75% +3.12% +9.54% +11.61%
Худший месяц -2.92% -2.92% -4.02% -5.99% -20.57%
Максимальный убыток -11.15% -11.15% -11.15% -11.15% -36.37%
Outperformance +14.50% - +21.58% +8.58% +0.98%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.E Acc... reinvestment 17.6400 +2.02% +8.75%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.A Acc... reinvestment 1.5950 +2.11% +1.98%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... reinvestment 38.1100 +1.84% +12.29%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc... reinvestment 14.2400 +3.87% +14.65%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Dis... paying dividend 11.8400 +7.20% +8.47%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc... reinvestment 19.5700 +7.23% +8.48%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... reinvestment 32.2500 +7.07% +7.97%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Acc... reinvestment 18.5600 +3.69% +14.08%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis... paying dividend 17.0500 +3.69% +14.01%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis... paying dividend 17.0200 +7.08% +7.96%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... paying dividend 25.9400 +6.18% +5.27%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... reinvestment 29.0800 +6.17% +5.25%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... paying dividend 31.1200 +2.81% +11.22%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... reinvestment 34.8800 +2.83% +11.22%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.03%
6 месяцев
  -1.49%
1 год  
+2.81%
3 года  
+11.22%
5 лет  
+41.23%
10 лет  
+85.84%
С самого начала  
+248.79%
Год
2023  
+8.59%
2022
  -1.07%
2021  
+22.86%
2020  
+4.48%
2019  
+6.08%
2018
  -5.25%
2017  
+6.70%
2016  
+16.82%
2015  
+4.22%
 

Дивиденды

01.08.2024 0.44 EUR
01.08.2023 0.41 EUR
01.08.2022 0.47 EUR
02.08.2021 0.23 EUR
03.08.2020 0.40 EUR
01.08.2019 0.16 EUR
01.08.2018 0.16 EUR
01.08.2017 0.38 EUR
01.08.2016 0.24 EUR
03.08.2015 0.08 EUR
01.08.2014 0.00 EUR
01.08.2013 0.01 EUR