RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Euro/  LU0702159426  /

Fonds
NAV2024. 08. 27. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
31,1200EUR +0,16% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 6,68 4,80 0,18 -1,08 -3,99 -0,09 0,38 1,32 5,29 1,32 3,31 1,01 +20,33%
2013 3,67 6,03 4,86 -1,01 5,12 -9,60 3,08 0,60 4,60 4,83 0,61 0,87 +25,12%
2014 -0,27 3,01 3,64 -0,31 5,97 1,78 4,14 4,94 0,69 1,01 -0,63 2,16 +29,18%
2015 7,54 3,60 3,57 0,00 0,09 -6,31 -2,58 -12,16 0,28 10,11 5,27 -3,18 +4,22%
2016 -5,12 -0,05 3,93 2,42 3,11 2,82 3,49 1,81 0,04 2,94 0,69 -0,09 +16,82%
2017 0,99 5,03 2,31 -0,32 -2,47 -0,61 -0,57 -0,64 0,55 4,24 -1,89 0,16 +6,70%
2018 1,35 -2,55 -0,95 2,43 3,60 -5,13 1,37 -0,01 -3,55 -4,76 5,35 -1,92 -5,25%
2019 3,31 2,61 3,86 0,67 -3,50 0,90 1,33 -3,88 1,08 -0,82 -0,04 0,71 +6,08%
2020 -4,13 -4,27 -20,57 11,61 -3,86 8,13 1,81 2,58 1,57 3,33 9,72 2,69 +4,48%
2021 1,33 6,52 5,34 0,07 1,63 3,97 -1,17 0,83 -0,47 1,77 -0,23 1,48 +22,86%
2022 0,13 -1,19 -1,14 2,47 -2,14 -1,82 4,09 1,78 -5,99 -2,35 9,54 -3,57 -1,07%
2023 5,09 -2,94 0,47 -0,56 -0,50 1,94 4,76 -1,66 1,29 -4,02 3,12 1,71 +8,59%
2024 -1,84 2,74 2,64 2,75 -1,73 -0,06 -1,43 -3,07 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,88% 10,91% 10,65% 11,54% 14,21%
Sharpe ráta -0,35 -0,65 -0,08 0,02 0,26
Legjobb hónap +2,75% +2,75% +3,12% +9,54% +11,61%
Legrosszabb hónap -3,07% -3,07% -4,02% -5,99% -20,57%
Maximális veszteség -11,15% -11,15% -11,15% -11,15% -36,37%
Túlteljesítés +14,50% - +21,58% +8,58% +0,98%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.E Acc... Újrabefektetés 17,6400 +1,85% +9,24%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.A Acc... Újrabefektetés 1,5950 +1,98% +2,18%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Újrabefektetés 38,1100 +2,11% +13,15%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc... Újrabefektetés 14,2400 +3,72% +15,14%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Dis... Osztalékfizetés 11,8400 +7,02% +9,31%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc... Újrabefektetés 19,5700 +7,12% +9,40%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Újrabefektetés 32,2500 +6,94% +8,82%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Acc... Újrabefektetés 18,5600 +3,52% +14,59%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 17,0500 +3,57% +14,59%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 17,0200 +6,96% +8,80%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Osztalékfizetés 25,9400 +6,02% +6,05%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Újrabefektetés 29,0800 +6,02% +6,06%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Osztalékfizetés 31,1200 +2,64% +11,73%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Újrabefektetés 34,8800 +2,68% +11,74%

Teljesítmény

YTD
  -0,19%
6 Hónap
  -1,77%
1 Év  
+2,64%
3 Év  
+11,73%
5 Év  
+41,48%
10 Év  
+86,44%
Kezdettől  
+248,23%
Év
2023  
+8,59%
2022
  -1,07%
2021  
+22,86%
2020  
+4,48%
2019  
+6,08%
2018
  -5,25%
2017  
+6,70%
2016  
+16,82%
2015  
+4,22%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,44 EUR
2023. 08. 01. 0,41 EUR
2022. 08. 01. 0,47 EUR
2021. 08. 02. 0,23 EUR
2020. 08. 03. 0,40 EUR
2019. 08. 01. 0,16 EUR
2018. 08. 01. 0,16 EUR
2017. 08. 01. 0,38 EUR
2016. 08. 01. 0,24 EUR
2015. 08. 03. 0,08 EUR
2014. 08. 01. 0,00 EUR
2013. 08. 01. 0,01 EUR