Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-USD/ LU0702159699 /
NAV2024. 07. 23. | Vált.-0,2300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
29,1000USD | -0,78% | Újrabefektetés | Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 7,35 | 7,15 | 0,09 | -1,89 | -10,23 | 2,39 | -2,43 | 3,51 | 7,62 | 2,21 | 3,60 | 2,43 | +22,39% |
2013 | 6,78 | 2,14 | 2,72 | 1,74 | 3,64 | -9,47 | 5,39 | -0,23 | 7,31 | 5,34 | 0,67 | 2,19 | +30,76% |
2014 | -2,33 | 5,37 | 3,40 | 0,43 | 4,18 | 2,15 | 1,82 | 3,08 | -3,31 | 0,28 | -1,40 | -0,62 | +13,42% |
2015 | 0,34 | 2,73 | -0,61 | 3,90 | -1,40 | -4,95 | -3,67 | -10,88 | 0,00 | 8,74 | 0,92 | -0,49 | -6,46% |
2016 | -5,38 | 0,26 | 9,01 | 2,84 | 0,34 | 1,95 | 4,72 | 1,56 | 0,90 | 0,47 | -2,86 | -0,32 | +13,56% |
2017 | 3,28 | 3,33 | 3,07 | 1,52 | 0,63 | 0,91 | 3,04 | -0,05 | -0,14 | 2,86 | 0,18 | 1,16 | +21,57% |
2018 | 4,78 | -4,27 | -0,09 | 0,40 | 0,13 | -5,09 | 1,67 | -0,96 | -3,35 | -7,23 | 5,38 | -0,78 | -9,73% |
2019 | 3,28 | 1,99 | 2,47 | 0,45 | -3,98 | 2,97 | -0,87 | -5,07 | 0,29 | 1,41 | -1,24 | 2,61 | +3,97% |
2020 | -5,33 | -4,93 | -20,48 | 10,74 | -2,26 | 9,31 | 7,07 | 3,80 | -0,40 | 2,72 | 12,54 | 5,09 | +13,86% |
2021 | 0,54 | 6,14 | 2,37 | 2,46 | 3,33 | 0,72 | -1,03 | 0,29 | -2,36 | 1,54 | -2,53 | 2,30 | +14,29% |
2022 | -1,34 | -1,07 | -2,26 | -2,66 | -0,39 | -4,19 | 1,39 | 0,40 | -8,59 | -1,41 | 14,48 | -0,08 | -6,99% |
2023 | 6,66 | -5,19 | 2,97 | 1,01 | -4,00 | 4,51 | 5,72 | -3,28 | -1,08 | -4,20 | 6,44 | 3,15 | +12,27% |
2024 | -3,64 | 2,30 | 2,43 | 1,79 | -0,24 | -1,32 | -0,21 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 11,06% | 10,69% | 11,05% | 12,58% | 14,96% |
Sharpe ráta | -0,18 | 0,84 | 0,09 | -0,19 | 0,14 |
Legjobb hónap | +3,15% | +2,43% | +6,44% | +14,48% | +14,48% |
Legrosszabb hónap | -3,64% | -3,64% | -4,20% | -8,59% | -20,48% |
Maximális veszteség | -6,38% | -6,38% | -8,76% | -20,96% | -39,18% |
Túlteljesítés | +14,48% | - | +21,49% | +8,48% | +2,03% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.E Acc... | Újrabefektetés | 18,1700 | +6,13% | +10,32% | |
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.A Acc... | Újrabefektetés | 1,6480 | +5,98% | +3,00% | |
Fidelity Funds - Asian Smaller C... | Újrabefektetés | 39,0600 | +4,92% | +13,68% | |
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc... | Újrabefektetés | 14,6400 | +7,96% | +16,28% | |
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Dis... | Osztalékfizetés | 12,1200 | +5,77% | +7,30% | |
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc... | Újrabefektetés | 19,5700 | +5,78% | +7,35% | |
Fidelity Funds - Asian Smaller C... | Újrabefektetés | 32,2500 | +5,63% | +6,79% | |
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Acc... | Újrabefektetés | 19,0800 | +7,80% | +15,64% | |
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis... | Osztalékfizetés | 17,9300 | +7,87% | +15,68% | |
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis... | Osztalékfizetés | 17,4000 | +5,62% | +6,79% | |
Fidelity Funds - Asian Smaller C... | Osztalékfizetés | 26,3200 | +4,72% | +4,09% | |
Fidelity Funds - Asian Smaller C... | Újrabefektetés | 29,1000 | +4,71% | +4,08% | |
Fidelity Funds - Asian Smaller C... | Osztalékfizetés | 32,4700 | +6,92% | +12,78% | |
Fidelity Funds - Asian Smaller C... | Újrabefektetés | 35,8900 | +6,91% | +12,79% |
Teljesítmény
YTD | +0,97% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +6,13% | ||
1 Év | +4,71% | ||
3 Év | +4,08% | ||
5 Év | +32,88% | ||
10 Év | +61,58% | ||
Kezdettől | +191,00% | ||
Év | |||
2023 | +12,27% | ||
2022 | -6,99% | ||
2021 | +14,29% | ||
2020 | +13,86% | ||
2019 | +3,97% | ||
2018 | -9,73% | ||
2017 | +21,57% | ||
2016 | +13,56% | ||
2015 | -6,46% |