Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-USD/ LU0702159699 /
NAV2024. 10. 03. | Vált.-0,4800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
31,8400USD | -1,49% | Újrabefektetés | Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 7,35 | 7,15 | 0,09 | -1,89 | -10,23 | 2,39 | -2,43 | 3,51 | 7,62 | 2,21 | 3,60 | 2,43 | +22,39% |
2013 | 6,78 | 2,14 | 2,72 | 1,74 | 3,64 | -9,47 | 5,39 | -0,23 | 7,31 | 5,34 | 0,67 | 2,19 | +30,76% |
2014 | -2,33 | 5,37 | 3,40 | 0,43 | 4,18 | 2,15 | 1,82 | 3,08 | -3,31 | 0,28 | -1,40 | -0,62 | +13,42% |
2015 | 0,34 | 2,73 | -0,61 | 3,90 | -1,40 | -4,95 | -3,67 | -10,88 | 0,00 | 8,74 | 0,92 | -0,49 | -6,46% |
2016 | -5,38 | 0,26 | 9,01 | 2,84 | 0,34 | 1,95 | 4,72 | 1,56 | 0,90 | 0,47 | -2,86 | -0,32 | +13,56% |
2017 | 3,28 | 3,33 | 3,07 | 1,52 | 0,63 | 0,91 | 3,04 | -0,05 | -0,14 | 2,86 | 0,18 | 1,16 | +21,57% |
2018 | 4,78 | -4,27 | -0,09 | 0,40 | 0,13 | -5,09 | 1,67 | -0,96 | -3,35 | -7,23 | 5,38 | -0,78 | -9,73% |
2019 | 3,28 | 1,99 | 2,47 | 0,45 | -3,98 | 2,97 | -0,87 | -5,07 | 0,29 | 1,41 | -1,24 | 2,61 | +3,97% |
2020 | -5,33 | -4,93 | -20,48 | 10,74 | -2,26 | 9,31 | 7,07 | 3,80 | -0,40 | 2,72 | 12,54 | 5,09 | +13,86% |
2021 | 0,54 | 6,14 | 2,37 | 2,46 | 3,33 | 0,72 | -1,03 | 0,29 | -2,36 | 1,54 | -2,53 | 2,30 | +14,29% |
2022 | -1,34 | -1,07 | -2,26 | -2,66 | -0,39 | -4,19 | 1,39 | 0,40 | -8,59 | -1,41 | 14,48 | -0,08 | -6,99% |
2023 | 6,66 | -5,19 | 2,97 | 1,01 | -4,00 | 4,51 | 5,72 | -3,28 | -1,08 | -4,20 | 6,44 | 3,15 | +12,27% |
2024 | -3,64 | 2,30 | 2,43 | 1,79 | -0,24 | -1,32 | -0,38 | 0,38 | 8,54 | 0,60 | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 12,16% | 12,71% | 11,97% | 12,77% | 15,08% |
Sharpe ráta | 0,90 | 1,05 | 1,20 | 0,18 | 0,41 |
Legjobb hónap | +8,54% | +8,54% | +8,54% | +14,48% | +14,48% |
Legrosszabb hónap | -3,64% | -1,32% | -4,20% | -8,59% | -20,48% |
Maximális veszteség | -10,34% | -10,34% | -10,34% | -20,71% | -38,33% |
Túlteljesítés | +14,48% | - | +21,49% | +8,48% | +2,03% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.E Acc... | Újrabefektetés | 19,5500 | +10,76% | +21,05% | |
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.A Acc... | Újrabefektetés | 1,7390 | +11,19% | +12,34% | |
Fidelity Funds - Asian Smaller C... | Újrabefektetés | 42,1500 | +9,17% | +24,89% | |
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc... | Újrabefektetés | 15,8200 | +12,84% | +27,68% | |
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Dis... | Osztalékfizetés | 12,9800 | +18,89% | +21,08% | |
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc... | Újrabefektetés | 21,4500 | +18,84% | +21,05% | |
Fidelity Funds - Asian Smaller C... | Újrabefektetés | 35,3400 | +18,67% | +20,45% | |
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Acc... | Újrabefektetés | 20,6100 | +12,62% | +27,07% | |
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis... | Osztalékfizetés | 18,9300 | +12,58% | +26,98% | |
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis... | Osztalékfizetés | 18,6500 | +18,65% | +20,37% | |
Fidelity Funds - Asian Smaller C... | Osztalékfizetés | 28,4000 | +17,68% | +17,39% | |
Fidelity Funds - Asian Smaller C... | Újrabefektetés | 31,8400 | +17,66% | +17,40% | |
Fidelity Funds - Asian Smaller C... | Osztalékfizetés | 34,5200 | +11,64% | +23,84% | |
Fidelity Funds - Asian Smaller C... | Újrabefektetés | 38,6900 | +11,66% | +23,85% |
Teljesítmény
YTD | +10,48% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +8,01% | ||
1 Év | +17,66% | ||
3 Év | +17,40% | ||
5 Év | +56,39% | ||
10 Év | +80,09% | ||
Kezdettől | +218,40% | ||
Év | |||
2023 | +12,27% | ||
2022 | -6,99% | ||
2021 | +14,29% | ||
2020 | +13,86% | ||
2019 | +3,97% | ||
2018 | -9,73% | ||
2017 | +21,57% | ||
2016 | +13,56% | ||
2015 | -6,46% |