Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-Euro/ LU0702159772 /
NAV2024. 07. 23. | Vált.-0,1900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
35,8900EUR | -0,53% | Újrabefektetés | Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 6,68 | 4,80 | 0,18 | -1,16 | -3,90 | -0,19 | 0,47 | 1,32 | 5,29 | 1,32 | 3,31 | 1,18 | +20,53% |
2013 | 3,75 | 6,02 | 4,84 | -0,94 | 5,03 | -9,58 | 3,07 | 0,52 | 4,67 | 4,88 | 0,61 | 0,87 | +25,23% |
2014 | -0,27 | 2,93 | 3,63 | -0,31 | 5,96 | 1,78 | 4,07 | 5,03 | 0,64 | 1,00 | -0,58 | 2,11 | +28,99% |
2015 | 7,58 | 3,59 | 3,61 | -0,04 | 0,13 | -6,33 | -2,57 | -12,17 | 0,17 | 10,11 | 5,30 | -3,16 | +4,18% |
2016 | -5,15 | -0,05 | 3,91 | 2,36 | 3,09 | 2,81 | 3,47 | 1,83 | 0,04 | 2,99 | 0,68 | -0,08 | +16,72% |
2017 | 0,98 | 5,08 | 2,28 | -0,31 | -2,43 | -0,68 | -0,57 | -0,65 | 0,57 | 4,23 | -1,87 | 0,16 | +6,70% |
2018 | 1,39 | -2,59 | -0,97 | 2,44 | 3,57 | -5,13 | 1,41 | -0,04 | -3,54 | -4,70 | 5,28 | -1,89 | -5,24% |
2019 | 3,27 | 2,64 | 3,88 | 0,69 | -3,52 | 0,86 | 1,40 | -3,91 | 1,08 | -0,83 | -0,04 | 0,72 | +6,08% |
2020 | -4,11 | -4,29 | -20,59 | 11,66 | -3,84 | 8,08 | 1,82 | 2,62 | 1,52 | 3,35 | 9,76 | 2,64 | +4,47% |
2021 | 1,36 | 6,50 | 5,36 | 0,07 | 1,63 | 3,96 | -1,16 | 0,83 | -0,47 | 1,78 | -0,25 | 1,47 | +22,85% |
2022 | 0,12 | -1,14 | -1,18 | 2,49 | -2,15 | -1,82 | 4,09 | 1,78 | -6,01 | -2,34 | 9,57 | -3,60 | -1,08% |
2023 | 5,11 | -2,93 | 0,46 | -0,55 | -0,52 | 1,97 | 4,76 | -1,64 | 1,26 | -4,01 | 3,13 | 1,69 | +8,59% |
2024 | -1,81 | 2,74 | 2,61 | 2,77 | -1,72 | -0,05 | -1,54 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 10,00% | 9,65% | 10,15% | 11,48% | 14,25% |
Sharpe ráta | 0,16 | 0,87 | 0,32 | 0,03 | 0,19 |
Legjobb hónap | +2,77% | +2,77% | +4,76% | +9,57% | +11,66% |
Legrosszabb hónap | -1,81% | -1,81% | -4,01% | -6,01% | -20,59% |
Maximális veszteség | -6,17% | -6,17% | -6,17% | -10,32% | -36,92% |
Túlteljesítés | +14,53% | - | +21,61% | +8,60% | +0,99% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.E Acc... | Újrabefektetés | 18,1700 | +6,13% | +10,32% | |
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.A Acc... | Újrabefektetés | 1,6480 | +5,98% | +3,00% | |
Fidelity Funds - Asian Smaller C... | Újrabefektetés | 39,0600 | +4,92% | +13,68% | |
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc... | Újrabefektetés | 14,6400 | +7,96% | +16,28% | |
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Dis... | Osztalékfizetés | 12,1200 | +5,77% | +7,30% | |
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc... | Újrabefektetés | 19,5700 | +5,78% | +7,35% | |
Fidelity Funds - Asian Smaller C... | Újrabefektetés | 32,2500 | +5,63% | +6,79% | |
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Acc... | Újrabefektetés | 19,0800 | +7,80% | +15,64% | |
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis... | Osztalékfizetés | 17,9300 | +7,87% | +15,68% | |
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis... | Osztalékfizetés | 17,4000 | +5,62% | +6,79% | |
Fidelity Funds - Asian Smaller C... | Osztalékfizetés | 26,3200 | +4,72% | +4,09% | |
Fidelity Funds - Asian Smaller C... | Újrabefektetés | 29,1000 | +4,71% | +4,08% | |
Fidelity Funds - Asian Smaller C... | Osztalékfizetés | 32,4700 | +6,92% | +12,78% | |
Fidelity Funds - Asian Smaller C... | Újrabefektetés | 35,8900 | +6,91% | +12,79% |
Teljesítmény
YTD | +2,90% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +5,87% | ||
1 Év | +6,91% | ||
3 Év | +12,79% | ||
5 Év | +36,57% | ||
10 Év | +99,94% | ||
Kezdettől | +258,90% | ||
Év | |||
2023 | +8,59% | ||
2022 | -1,08% | ||
2021 | +22,85% | ||
2020 | +4,47% | ||
2019 | +6,08% | ||
2018 | -5,24% | ||
2017 | +6,70% | ||
2016 | +16,72% | ||
2015 | +4,18% |