Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y-ACC-USD
LU0605512606
Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y-ACC-USD/ LU0605512606 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 |
Изменение-0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
15.7500USD |
-0.13% |
reinvestment |
Bonds
Asia
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Asia |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Belinda Liao, Eric Wong, Kyle DeDionisio |
Объем фонда: |
990.38 млн
USD
|
Дата запуска: |
18.04.2011 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Bonds |
|
85.77% |
Cash |
|
2.77% |
Другие |
|
11.46% |
Страны
Indonesia |
|
13.36% |
Korea, Republic Of |
|
11.18% |
Hong Kong, SAR of China |
|
9.97% |
Philippines |
|
8.14% |
Virgin Islands (British) |
|
8.05% |
Singapore |
|
4.45% |
Japan |
|
3.94% |
China |
|
3.75% |
India |
|
3.62% |
Cayman Islands |
|
3.42% |
Cash |
|
2.77% |
Australia |
|
2.09% |
Netherlands |
|
1.38% |
Thailand |
|
1.37% |
United States of America |
|
1.15% |
Другие |
|
21.36% |
Валюта
US Dollar |
|
60.39% |
Euro |
|
16.63% |
Singapore Dollar |
|
15.93% |
Australian Dollar |
|
2.63% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
1.17% |
Polish Zloty |
|
0.44% |
Другие |
|
2.81% |