Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y-ACC-USD
LU0605512606
Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y-ACC-USD/ LU0605512606 /
| NAV2024-10-02 |
Chg.-0.0200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 15.7500USD |
-0.13% |
reinvestment |
Bonds
Asia
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Investment goal
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Bonds |
| Region: |
Asia |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index |
| Business year start: |
05-01 |
| Last Distribution: |
- |
| Depository bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fund domicile: |
Luxembourg |
| Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg, Czech Republic |
| Fund manager: |
Belinda Liao, Eric Wong, Kyle DeDionisio |
| Fund volume: |
990.38 mill.
USD
|
| Launch date: |
2011-04-18 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Minimum investment: |
2,500.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
FIL IM (LU) |
| Address: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Country: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Assets
| Bonds |
|
85.77% |
| Cash |
|
2.77% |
| Others |
|
11.46% |
Countries
| Indonesia |
|
13.36% |
| Korea, Republic Of |
|
11.18% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
9.97% |
| Philippines |
|
8.14% |
| Virgin Islands (British) |
|
8.05% |
| Singapore |
|
4.45% |
| Japan |
|
3.94% |
| China |
|
3.75% |
| India |
|
3.62% |
| Cayman Islands |
|
3.42% |
| Cash |
|
2.77% |
| Australia |
|
2.09% |
| Netherlands |
|
1.38% |
| Thailand |
|
1.37% |
| United States of America |
|
1.15% |
| Others |
|
21.36% |
Currencies
| US Dollar |
|
60.39% |
| Euro |
|
16.63% |
| Singapore Dollar |
|
15.93% |
| Australian Dollar |
|
2.63% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
1.17% |
| Polish Zloty |
|
0.44% |
| Others |
|
2.81% |
