Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y-ACC-USD
LU0605512606
Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y-ACC-USD/ LU0605512606 /
| NAV04.11.2024 |
Zm.+0,0500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 15,4500USD |
+0,32% |
z reinwestycją |
Obligacje
Azja
|
FIL IM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
The fund invests at least 70% of its assets, in investment grade debt securities of issuers that do most of their business in the Asian region, including emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis.
Cel inwestycyjny
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Azja |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Belinda Liao, Eric Wong, Kyle DeDionisio |
| Aktywa: |
966,35 mln
USD
|
| Data startu: |
18.04.2011 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
87,32% |
| Gotówka |
|
1,69% |
| Inne |
|
10,99% |
Kraje
| Indonezja |
|
12,86% |
| Hong Kong, Chiny |
|
10,19% |
| Republika Korei |
|
9,95% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
7,97% |
| Filipiny |
|
7,46% |
| Singapur |
|
5,09% |
| Chiny |
|
4,76% |
| Kajmany |
|
3,66% |
| Indie |
|
3,60% |
| Japonia |
|
3,10% |
| Australia |
|
2,69% |
| Gotówka |
|
1,69% |
| Wielka Brytania |
|
1,44% |
| Holandia |
|
1,38% |
| Tajlandia |
|
1,34% |
| Inne |
|
22,82% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
76,47% |
| Juan renminbi chiński |
|
9,15% |
| Dolar singapurski |
|
5,77% |
| Jen japoński |
|
4,70% |
| Rupia indonezyjska |
|
1,29% |
| Dolar australijski |
|
0,94% |
| Euro |
|
0,22% |
| Inne |
|
1,46% |
