SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y-ACC-USD/  LU0605512606  /

Fonds
NAV26.08.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
15,5400USD +0,13% z reinwestycją Obligacje Azja FIL IM (LU) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - - 0,99 -0,49 1,48 0,58 -2,22 2,07 -0,48 0,68 -
2012 1,06 1,43 0,19 0,94 -0,28 1,59 2,11 0,54 1,34 0,80 0,88 0,17 +11,29%
2013 -0,43 0,61 0,09 1,38 -2,13 -3,66 0,91 -1,88 2,10 1,97 -0,70 -0,35 -2,26%
2014 0,98 1,49 0,69 0,60 2,05 0,17 0,50 1,16 -0,82 1,24 0,90 -0,41 +8,87%
2015 1,79 0,32 0,96 -0,32 0,40 -0,95 0,40 -0,48 -0,48 1,76 0,24 -0,24 +3,42%
2016 0,79 0,70 2,33 0,08 0,15 1,74 1,34 0,66 -0,22 -0,73 -2,87 0,00 +3,94%
2017 0,76 1,20 -0,15 0,82 0,66 0,15 0,37 0,88 -0,43 0,22 -0,22 0,29 +4,62%
2018 -0,94 -1,02 0,00 -1,03 -0,30 -0,45 0,83 0,45 -0,59 -1,42 0,23 1,21 -3,04%
2019 3,14 1,45 2,86 0,14 0,62 2,21 0,61 1,94 0,00 0,46 0,07 0,39 +14,72%
2020 1,95 0,96 -8,48 2,63 4,65 2,25 3,15 0,73 -1,33 -0,18 2,83 0,90 +9,84%
2021 -0,18 -1,54 -0,66 -1,28 -0,12 1,05 0,12 2,50 -1,37 -0,54 0,30 -0,24 -2,02%
2022 -2,36 -1,98 -2,72 -2,41 -0,73 -2,21 -0,14 0,21 -5,01 -7,87 8,07 2,68 -14,29%
2023 4,24 -2,30 0,76 0,89 -1,30 0,28 0,14 -1,72 -1,82 -1,36 3,90 3,34 +4,87%
2024 -0,20 -0,47 0,88 -1,75 1,44 0,94 1,67 2,10 - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,79% 3,67% 4,58% 5,95% 5,85%
Wskaźnik Sharpe'a 0,98 2,17 1,35 -1,01 -0,52
Najlepszy miesiąc +3,34% +2,10% +3,90% +8,07% +8,07%
Najgorszy miesiąc -1,75% -1,75% -1,82% -7,87% -8,48%
Maksymalna strata -2,08% -2,08% -3,57% -25,13% -25,18%
Przewaga wyników -0,89% - -0,89% +13,22% +11,25%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SG... płacące dywidendę 0,8970 +8,01% -9,22%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EU... z reinwestycją 9,7670 +7,99% -11,85%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... płacące dywidendę 9,8160 +9,28% -8,34%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... płacące dywidendę 9,0770 +9,72% -7,21%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SG... płacące dywidendę 0,7560 +7,29% -10,71%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AU... płacące dywidendę 7,9960 +7,88% -11,17%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... płacące dywidendę 8,1460 +8,60% -8,20%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... płacące dywidendę 8,1130 +9,29% -8,29%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... płacące dywidendę 7,8630 +8,60% -8,16%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CN... płacące dywidendę 77,9500 +6,97% -10,67%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PL... z reinwestycją 9,8200 +9,84% -1,54%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EU... z reinwestycją 9,9280 +5,49% -4,26%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GB... z reinwestycją 0,9810 +4,81% -
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Acc CH... z reinwestycją 8,4540 +5,12% -16,05%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... płacące dywidendę 8,0070 +9,29% -8,34%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc US... z reinwestycją 12,4400 +9,89% -6,75%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... z reinwestycją 15,5400 +9,67% -7,22%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EU... płacące dywidendę 8,4760 +7,91% -12,19%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... płacące dywidendę 7,9630 +9,73% -7,18%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... płacące dywidendę 7,6310 +7,42% -13,33%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... z reinwestycją 14,8700 +9,26% -8,27%

Wyniki

YTD  
+4,65%
6 miesięcy  
+5,57%
1 rok  
+9,67%
3 lata
  -7,22%
5 lat  
+2,30%
10-letnie  
+28,11%
Od początku  
+55,40%
Rok
2023  
+4,87%
2022
  -14,29%
2021
  -2,02%
2020  
+9,84%
2019  
+14,72%
2018
  -3,04%
2017  
+4,62%
2016  
+3,94%
2015  
+3,42%