RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y-ACC-USD/  LU0605512606  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
15,7500USD -0,13% Újrabefektetés Kötvények Ázsia FIL IM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - 0,99 -0,49 1,48 0,58 -2,22 2,07 -0,48 0,68 -
2012 1,06 1,43 0,19 0,94 -0,28 1,59 2,11 0,54 1,34 0,80 0,88 0,17 +11,29%
2013 -0,43 0,61 0,09 1,38 -2,13 -3,66 0,91 -1,88 2,10 1,97 -0,70 -0,35 -2,26%
2014 0,98 1,49 0,69 0,60 2,05 0,17 0,50 1,16 -0,82 1,24 0,90 -0,41 +8,87%
2015 1,79 0,32 0,96 -0,32 0,40 -0,95 0,40 -0,48 -0,48 1,76 0,24 -0,24 +3,42%
2016 0,79 0,70 2,33 0,08 0,15 1,74 1,34 0,66 -0,22 -0,73 -2,87 0,00 +3,94%
2017 0,76 1,20 -0,15 0,82 0,66 0,15 0,37 0,88 -0,43 0,22 -0,22 0,29 +4,62%
2018 -0,94 -1,02 0,00 -1,03 -0,30 -0,45 0,83 0,45 -0,59 -1,42 0,23 1,21 -3,04%
2019 3,14 1,45 2,86 0,14 0,62 2,21 0,61 1,94 0,00 0,46 0,07 0,39 +14,72%
2020 1,95 0,96 -8,48 2,63 4,65 2,25 3,15 0,73 -1,33 -0,18 2,83 0,90 +9,84%
2021 -0,18 -1,54 -0,66 -1,28 -0,12 1,05 0,12 2,50 -1,37 -0,54 0,30 -0,24 -2,02%
2022 -2,36 -1,98 -2,72 -2,41 -0,73 -2,21 -0,14 0,21 -5,01 -7,87 8,07 2,68 -14,29%
2023 4,24 -2,30 0,76 0,89 -1,30 0,28 0,14 -1,72 -1,82 -1,36 3,90 3,34 +4,87%
2024 -0,20 -0,47 0,88 -1,75 1,44 0,94 1,67 1,97 1,42 0,06 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,63% 3,60% 4,32% 5,94% 5,84%
Sharpe ráta 1,35 2,81 2,22 -0,86 -0,45
Legjobb hónap +3,34% +1,97% +3,90% +8,07% +8,07%
Legrosszabb hónap -1,75% -1,75% -1,75% -7,87% -8,48%
Maximális veszteség -2,08% -1,55% -2,08% -24,14% -25,18%
Túlteljesítés -0,89% - -0,89% +13,22% +11,25%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SG... Osztalékfizetés 0,9070 +11,01% -7,71%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EU... Újrabefektetés 9,8820 +11,12% -10,25%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Osztalékfizetés 9,8860 +12,11% -6,79%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... Osztalékfizetés 9,1970 +12,86% -5,38%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SG... Osztalékfizetés 0,7570 +9,76% -9,59%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AU... Osztalékfizetés 8,0290 +10,58% -9,84%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... Osztalékfizetés 8,1430 +10,93% -7,17%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... Osztalékfizetés 8,1430 +11,90% -6,97%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... Osztalékfizetés 7,8330 +10,76% -7,33%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CN... Osztalékfizetés 78,3000 +9,55% -9,73%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PL... Újrabefektetés 9,9510 +12,81% +0,41%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EU... Újrabefektetés 10,1600 +6,52% -2,59%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GB... Újrabefektetés 0,9870 +3,13% -
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Acc CH... Újrabefektetés 8,5280 +8,06% -14,72%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... Osztalékfizetés 8,0080 +11,70% -7,10%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc US... Újrabefektetés 12,6100 +13,09% -4,90%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Újrabefektetés 15,7500 +12,82% -5,41%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EU... Osztalékfizetés 8,5740 +11,01% -10,51%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... Osztalékfizetés 7,9960 +12,35% -5,80%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Osztalékfizetés 7,7160 +10,54% -11,72%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Újrabefektetés 15,0600 +12,39% -6,52%

Teljesítmény

YTD  
+6,06%
6 Hónap  
+6,49%
1 Év  
+12,82%
3 Év
  -5,41%
5 Év  
+3,21%
10 Év  
+30,06%
Kezdettől  
+57,50%
Év
2023  
+4,87%
2022
  -14,29%
2021
  -2,02%
2020  
+9,84%
2019  
+14,72%
2018
  -3,04%
2017  
+4,62%
2016  
+3,94%
2015  
+3,42%