Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund B-MINCOME(G)-USD/ LU2513941489 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение+0.0220 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.8070USD | +0.22% | paying dividend | Equity Asia/Pacific | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | -4.67 | 0.78 | 0.81 | -5.06 | 3.81 | 3.37 | -5.50 | -1.72 | -3.67 | 6.75 | 5.21 | -2.21% |
| 2024 | -4.42 | 2.17 | 0.93 | 1.47 | 0.45 | 1.29 | 1.52 | 1.51 | 5.94 | -4.54 | 1.39 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.85% | 13.47% | 12.80% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.46 | 0.70 | 0.94 | - | - |
| Лучший месяц | +5.94% | +5.94% | +6.75% | - | - |
| Худший месяц | -4.54% | -4.54% | -4.54% | - | - |
| Максимальный убыток | -7.04% | -7.04% | -7.04% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.A Di... | paying dividend | 13.6200 | +16.21% | +5.18% | |
| Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.Y Ac... | reinvestment | 21.0000 | +17.25% | +7.91% | |
| Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.A Di... | paying dividend | 13.7000 | +15.58% | +5.09% | |
| Fidelity Funds - Asia Pacific Di... | paying dividend | 14.7000 | +16.34% | +13.05% | |
| Fidelity Funds - Asia Pacific Di... | paying dividend | 1.0230 | +14.28% | - | |
| Fidelity Funds - Asia Pacific Di... | paying dividend | 9.8070 | +15.05% | - | |
| Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.Y Di... | paying dividend | 17.8700 | +17.20% | +7.93% | |
| Fidelity Funds - Asia Pacific Di... | paying dividend | 30.0400 | +16.25% | +5.23% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.51% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.08% | ||
| 1 год | +15.05% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.14% | ||
| Год | |||
| 2023 | -2.21% | ||
Дивиденды
| 01.11.2024 | 0.03 USD |
| 01.10.2024 | 0.03 USD |
| 02.09.2024 | 0.03 USD |
| 01.08.2024 | 0.03 USD |
| 01.07.2024 | 0.03 USD |
| 03.06.2024 | 0.03 USD |
| 01.05.2024 | 0.03 USD |
| 01.04.2024 | 0.03 USD |
| 01.03.2024 | 0.03 USD |
| 01.02.2024 | 0.03 USD |
| 02.01.2024 | 0.03 USD |
| 01.12.2023 | 0.03 USD |
| 01.11.2023 | 0.03 USD |
| 02.10.2023 | 0.03 USD |
| 01.09.2023 | 0.03 USD |
| 01.08.2023 | 0.03 USD |
| 03.07.2023 | 0.03 USD |
| 01.06.2023 | 0.03 USD |
| 01.05.2023 | 0.03 USD |
| 03.04.2023 | 0.03 USD |
| 01.03.2023 | 0.03 USD |
