RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund B-MINCOME(G)-USD/  LU2513941489  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,0220 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,8070USD +0,22% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - -4,67 0,78 0,81 -5,06 3,81 3,37 -5,50 -1,72 -3,67 6,75 5,21 -2,21%
2024 -4,42 2,17 0,93 1,47 0,45 1,29 1,52 1,51 5,94 -4,54 1,39 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,85% 13,47% 12,80% -% -%
Sharpe ráta 0,46 0,70 0,94 - -
Legjobb hónap +5,94% +5,94% +6,75% - -
Legrosszabb hónap -4,54% -4,54% -4,54% - -
Maximális veszteség -7,04% -7,04% -7,04% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.A Di... Osztalékfizetés 13,6200 +16,21% +5,18%
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.Y Ac... Újrabefektetés 21,0000 +17,25% +7,91%
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.A Di... Osztalékfizetés 13,7000 +15,58% +5,09%
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... Osztalékfizetés 14,7000 +16,34% +13,05%
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... Osztalékfizetés 1,0230 +14,28% -
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... Osztalékfizetés 9,8070 +15,05% -
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.Y Di... Osztalékfizetés 17,8700 +17,20% +7,93%
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... Osztalékfizetés 30,0400 +16,25% +5,23%

Teljesítmény

YTD  
+7,51%
6 Hónap  
+6,08%
1 Év  
+15,05%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,14%
Év
2023
  -2,21%
 

Osztalék

2024. 11. 01. 0,03 USD
2024. 10. 01. 0,03 USD
2024. 09. 02. 0,03 USD
2024. 08. 01. 0,03 USD
2024. 07. 01. 0,03 USD
2024. 06. 03. 0,03 USD
2024. 05. 01. 0,03 USD
2024. 04. 01. 0,03 USD
2024. 03. 01. 0,03 USD
2024. 02. 01. 0,03 USD
2024. 01. 02. 0,03 USD
2023. 12. 01. 0,03 USD
2023. 11. 01. 0,03 USD
2023. 10. 02. 0,03 USD
2023. 09. 01. 0,03 USD
2023. 08. 01. 0,03 USD
2023. 07. 03. 0,03 USD
2023. 06. 01. 0,03 USD
2023. 05. 01. 0,03 USD
2023. 04. 03. 0,03 USD
2023. 03. 01. 0,03 USD