Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-SGD (SGD/USD hedged)
LU2578576113
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-SGD (SGD/USD hedged)/ LU2578576113 /
NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,0020 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1,0010SGD |
+0,20% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Ázsia/Csendes-óceán
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési cél
The fund aims to achieve income and longterm capital growth principally through investments in income producing equity securities of companies that have their head office or exercise a predominant part of their activity in the Asia Pacific region. The Investment Manager will select investments which it believes offer attractive dividend yields in addition to price appreciation.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Gross) Index |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 07. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Jochen Breuer |
Alap forgalma: |
331,9 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2023. 02. 22. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 SGD |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Részvények |
|
98,97% |
Készpénz |
|
0,55% |
Egyéb |
|
0,48% |
Országok
Ausztrália |
|
17,26% |
Tajvan, Kína |
|
15,84% |
Dél-Korea |
|
15,23% |
Hong Kong, Kína |
|
13,11% |
Szingapúr |
|
9,08% |
Kajmán-szigetek |
|
7,61% |
Kína |
|
6,28% |
India |
|
5,92% |
Thaiföld |
|
2,88% |
Egyesült Királyság |
|
1,88% |
Indonézia |
|
1,87% |
Finnország |
|
1,11% |
Japán |
|
0,90% |
Készpénz |
|
0,55% |
Egyéb |
|
0,48% |
Ágazatok
Fogyasztói javak |
|
24,29% |
IT/Telekommunikáció |
|
24,19% |
Pénzügy |
|
20,01% |
Ingatlanok |
|
11,53% |
Ipar |
|
8,02% |
Árupiac |
|
5,00% |
Szállító |
|
4,76% |
Energia |
|
1,17% |
Készpénz |
|
0,55% |
Egyéb |
|
0,48% |