Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-SGD (SGD/USD hedged)/ LU2578576113 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.0020 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1.0010SGD | +0.20% | paying dividend | Equity Asia/Pacific | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 0.81 | 0.80 | -5.20 | 3.81 | 3.37 | -5.65 | -1.80 | -3.74 | 6.66 | 5.21 | - |
| 2024 | -4.48 | 2.17 | 0.88 | 1.40 | 0.36 | 1.28 | 1.68 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.69% | 10.94% | 11.80% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.18 | 1.58 | 0.18 | - | - |
| Лучший месяц | +5.21% | +2.17% | +6.66% | - | - |
| Худший месяц | -4.48% | -4.48% | -5.65% | - | - |
| Максимальный убыток | -6.01% | -5.00% | -11.01% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.A Di... | paying dividend | 13.2600 | +7.67% | -0.07% | |
| Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.Y Ac... | reinvestment | 20.1200 | +8.58% | +2.55% | |
| Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.A Di... | paying dividend | 13.4000 | +7.71% | +0.51% | |
| Fidelity Funds - Asia Pacific Di... | paying dividend | 14.4900 | +10.61% | +8.22% | |
| Fidelity Funds - Asia Pacific Di... | paying dividend | 1.0010 | +5.78% | - | |
| Fidelity Funds - Asia Pacific Di... | paying dividend | 9.5750 | +6.57% | - | |
| Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.Y Di... | paying dividend | 17.6000 | +8.59% | +2.55% | |
| Fidelity Funds - Asia Pacific Di... | paying dividend | 29.1200 | +7.72% | -0.07% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.17% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +9.99% | ||
| 1 год | +5.78% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.69% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 01.07.2024 | 0.00 SGD |
| 03.06.2024 | 0.00 SGD |
| 01.05.2024 | 0.00 SGD |
| 01.04.2024 | 0.00 SGD |
| 01.03.2024 | 0.00 SGD |
| 01.02.2024 | 0.00 SGD |
| 02.01.2024 | 0.00 SGD |
| 01.12.2023 | 0.00 SGD |
| 01.11.2023 | 0.00 SGD |
| 02.10.2023 | 0.00 SGD |
| 01.09.2023 | 0.00 SGD |
| 01.08.2023 | 0.00 SGD |
| 03.07.2023 | 0.00 SGD |
| 01.06.2023 | 0.00 SGD |
| 01.05.2023 | 0.00 SGD |
| 03.04.2023 | 0.00 SGD |
