Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged)/ LU1046420714 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.1200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
14.2800AUD | -0.83% | paying dividend | Equity Asia/Pacific | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 1.54 | 2.95 | -0.13 | 0.38 | 0.37 | -1.17 | 2.19 | -2.27 | 0.09 | -2.15 | 4.01 | +5.77% |
2022 | -0.04 | -0.46 | -0.66 | -2.29 | 0.83 | -5.17 | 1.80 | -0.84 | -3.88 | -5.90 | 10.60 | 0.47 | -6.30% |
2023 | 4.81 | -2.37 | 0.29 | 1.58 | -4.37 | 3.94 | 2.75 | -3.82 | -0.93 | -3.12 | 4.43 | 4.12 | +6.86% |
2024 | -2.89 | 2.95 | 1.33 | 2.55 | 0.01 | 1.28 | 1.84 | -0.75 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.63% | 10.59% | 10.19% | 10.28% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.61 | 0.82 | 0.76 | -0.13 | - |
Лучший месяц | +4.12% | +2.95% | +4.43% | +10.60% | - |
Худший месяц | -2.89% | -0.75% | -3.82% | -5.90% | - |
Максимальный убыток | -6.65% | -6.65% | -6.65% | -18.03% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в AUD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.A Di... | paying dividend | 13.3900 | +12.96% | +1.01% | |
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.Y Ac... | reinvestment | 20.4000 | +13.90% | +3.61% | |
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.A Di... | paying dividend | 13.5000 | +12.17% | +1.09% | |
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... | paying dividend | 14.2800 | +11.16% | +6.80% | |
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... | paying dividend | 1.0090 | +11.07% | - | |
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... | paying dividend | 9.6570 | +11.77% | - | |
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.Y Di... | paying dividend | 17.3600 | +13.86% | +3.58% | |
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... | paying dividend | 29.2300 | +12.95% | +0.95% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.36% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.93% | ||
1 год | +11.16% | ||
3 года | +6.80% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +12.64% | ||
Год | |||
2023 | +6.86% | ||
2022 | -6.30% | ||
2021 | +5.77% |
Дивиденды
01.08.2024 | 0.05 AUD |
01.07.2024 | 0.05 AUD |
03.06.2024 | 0.05 AUD |
01.05.2024 | 0.05 AUD |
01.04.2024 | 0.05 AUD |
01.03.2024 | 0.05 AUD |
01.02.2024 | 0.05 AUD |
02.01.2024 | 0.05 AUD |
01.12.2023 | 0.05 AUD |
01.11.2023 | 0.05 AUD |
02.10.2023 | 0.05 AUD |
01.09.2023 | 0.05 AUD |
01.08.2023 | 0.05 AUD |
03.07.2023 | 0.05 AUD |
01.06.2023 | 0.05 AUD |
01.05.2023 | 0.05 AUD |
03.04.2023 | 0.05 AUD |
01.03.2023 | 0.05 AUD |
01.02.2023 | 0.05 AUD |
02.01.2023 | 0.05 AUD |
01.12.2022 | 0.04 AUD |
01.11.2022 | 0.04 AUD |
03.10.2022 | 0.04 AUD |
01.09.2022 | 0.04 AUD |
01.08.2022 | 0.04 AUD |
01.07.2022 | 0.04 AUD |
01.06.2022 | 0.04 AUD |
02.05.2022 | 0.04 AUD |
01.04.2022 | 0.04 AUD |
01.03.2022 | 0.04 AUD |
01.02.2022 | 0.04 AUD |
03.01.2022 | 0.03 AUD |
01.12.2021 | 0.04 AUD |
01.11.2021 | 0.03 AUD |
01.10.2021 | 0.03 AUD |
01.09.2021 | 0.03 AUD |
02.08.2021 | 0.03 AUD |
01.07.2021 | 0.04 AUD |
01.06.2021 | 0.04 AUD |
03.05.2021 | 0.04 AUD |
01.04.2021 | 0.04 AUD |
01.03.2021 | 0.04 AUD |
01.02.2021 | 0.04 AUD |
04.01.2021 | 0.03 AUD |