RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged)/  LU1046420714  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
14,4900AUD +0,21% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 1,54 2,95 -0,13 0,38 0,37 -1,17 2,19 -2,27 0,09 -2,15 4,01 +5,77%
2022 -0,04 -0,46 -0,66 -2,29 0,83 -5,17 1,80 -0,84 -3,88 -5,90 10,60 0,47 -6,30%
2023 4,81 -2,37 0,29 1,58 -4,37 3,94 2,75 -3,82 -0,93 -3,12 4,43 4,12 +6,86%
2024 -2,89 2,95 1,33 2,55 0,01 1,28 2,19 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,68% 9,07% 9,56% 10,04% -%
Sharpe ráta 1,06 2,53 0,73 -0,10 -
Legjobb hónap +4,12% +2,95% +4,43% +10,60% -
Legrosszabb hónap -2,89% -2,89% -3,82% -5,90% -
Maximális veszteség -4,38% -3,50% -7,83% -18,03% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.A Di... Osztalékfizetés 13,2600 +7,67% -0,07%
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.Y Ac... Újrabefektetés 20,1200 +8,58% +2,55%
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.A Di... Osztalékfizetés 13,4000 +7,71% +0,51%
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... Osztalékfizetés 14,4900 +10,61% +8,22%
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... Osztalékfizetés 1,0010 +5,78% -
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... Osztalékfizetés 9,5750 +6,57% -
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.Y Di... Osztalékfizetés 17,6000 +8,59% +2,55%
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... Osztalékfizetés 29,1200 +7,72% -0,07%

Teljesítmény

YTD  
+7,53%
6 Hónap  
+12,50%
1 Év  
+10,61%
3 Év  
+8,22%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+13,88%
Év
2023  
+6,86%
2022
  -6,30%
2021  
+5,77%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 0,05 AUD
2024. 06. 03. 0,05 AUD
2024. 05. 01. 0,05 AUD
2024. 04. 01. 0,05 AUD
2024. 03. 01. 0,05 AUD
2024. 02. 01. 0,05 AUD
2024. 01. 02. 0,05 AUD
2023. 12. 01. 0,05 AUD
2023. 11. 01. 0,05 AUD
2023. 10. 02. 0,05 AUD
2023. 09. 01. 0,05 AUD
2023. 08. 01. 0,05 AUD
2023. 07. 03. 0,05 AUD
2023. 06. 01. 0,05 AUD
2023. 05. 01. 0,05 AUD
2023. 04. 03. 0,05 AUD
2023. 03. 01. 0,05 AUD
2023. 02. 01. 0,05 AUD
2023. 01. 02. 0,05 AUD
2022. 12. 01. 0,04 AUD
2022. 11. 01. 0,04 AUD
2022. 10. 03. 0,04 AUD
2022. 09. 01. 0,04 AUD
2022. 08. 01. 0,04 AUD
2022. 07. 01. 0,04 AUD
2022. 06. 01. 0,04 AUD
2022. 05. 02. 0,04 AUD
2022. 04. 01. 0,04 AUD
2022. 03. 01. 0,04 AUD
2022. 02. 01. 0,04 AUD
2022. 01. 03. 0,03 AUD
2021. 12. 01. 0,04 AUD
2021. 11. 01. 0,03 AUD
2021. 10. 01. 0,03 AUD
2021. 09. 01. 0,03 AUD
2021. 08. 02. 0,03 AUD
2021. 07. 01. 0,04 AUD
2021. 06. 01. 0,04 AUD
2021. 05. 03. 0,04 AUD
2021. 04. 01. 0,04 AUD
2021. 03. 01. 0,04 AUD
2021. 02. 01. 0,04 AUD
2021. 01. 04. 0,03 AUD