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Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged)/  LU1046420714  /

Fonds
NAV23.07.2024 Diff.+0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
14,4900AUD +0,21% ausschüttend Aktien Asien/Pazifik FIL IM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 1,54 2,95 -0,13 0,38 0,37 -1,17 2,19 -2,27 0,09 -2,15 4,01 +5,77%
2022 -0,04 -0,46 -0,66 -2,29 0,83 -5,17 1,80 -0,84 -3,88 -5,90 10,60 0,47 -6,30%
2023 4,81 -2,37 0,29 1,58 -4,37 3,94 2,75 -3,82 -0,93 -3,12 4,43 4,12 +6,86%
2024 -2,89 2,95 1,33 2,55 0,01 1,28 2,19 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,68% 9,07% 9,56% 10,04% -%
Sharpe Ratio 1,06 2,53 0,73 -0,10 -
Bester Monat +4,12% +2,95% +4,43% +10,60% -
Schlechtester Monat -2,89% -2,89% -3,82% -5,90% -
Maximaler Verlust -4,38% -3,50% -7,83% -18,03% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in AUD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.A Di... ausschüttend 13,2600 +7,67% -0,07%
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.Y Ac... thesaurierend 20,1200 +8,58% +2,55%
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.A Di... ausschüttend 13,4000 +7,71% +0,51%
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... ausschüttend 14,4900 +10,61% +8,22%
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... ausschüttend 1,0010 +5,78% -
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... ausschüttend 9,5750 +6,57% -
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.Y Di... ausschüttend 17,6000 +8,59% +2,55%
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... ausschüttend 29,1200 +7,72% -0,07%

Performance

lfd. Jahr  
+7,53%
6 Monate  
+12,50%
1 Jahr  
+10,61%
3 Jahre  
+8,22%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+13,88%
Jahr
2023  
+6,86%
2022
  -6,30%
2021  
+5,77%
 

Ausschüttungen

01.07.2024 0,05 AUD
03.06.2024 0,05 AUD
01.05.2024 0,05 AUD
01.04.2024 0,05 AUD
01.03.2024 0,05 AUD
01.02.2024 0,05 AUD
02.01.2024 0,05 AUD
01.12.2023 0,05 AUD
01.11.2023 0,05 AUD
02.10.2023 0,05 AUD
01.09.2023 0,05 AUD
01.08.2023 0,05 AUD
03.07.2023 0,05 AUD
01.06.2023 0,05 AUD
01.05.2023 0,05 AUD
03.04.2023 0,05 AUD
01.03.2023 0,05 AUD
01.02.2023 0,05 AUD
02.01.2023 0,05 AUD
01.12.2022 0,04 AUD
01.11.2022 0,04 AUD
03.10.2022 0,04 AUD
01.09.2022 0,04 AUD
01.08.2022 0,04 AUD
01.07.2022 0,04 AUD
01.06.2022 0,04 AUD
02.05.2022 0,04 AUD
01.04.2022 0,04 AUD
01.03.2022 0,04 AUD
01.02.2022 0,04 AUD
03.01.2022 0,03 AUD
01.12.2021 0,04 AUD
01.11.2021 0,03 AUD
01.10.2021 0,03 AUD
01.09.2021 0,03 AUD
02.08.2021 0,03 AUD
01.07.2021 0,04 AUD
01.06.2021 0,04 AUD
03.05.2021 0,04 AUD
01.04.2021 0,04 AUD
01.03.2021 0,04 AUD
01.02.2021 0,04 AUD
04.01.2021 0,03 AUD