Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-ACC-USD/ LU0346390510 /
NAV2024. 07. 23. | Vált.+0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
19,4300USD | +0,05% | Újrabefektetés | Részvény Ázsia | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | 3,37 | 2,11 | -7,28 | -5,52 | -7,75 | -13,54 | -27,09 | -4,21 | 8,96 | - |
2009 | -6,19 | -6,61 | 6,38 | 16,90 | 15,87 | 2,03 | 14,56 | -1,65 | 6,88 | -0,28 | 4,35 | 4,20 | +68,16% |
2010 | -3,03 | 0,68 | 8,74 | 3,76 | -7,24 | 4,10 | 6,82 | 1,85 | 9,81 | 4,30 | -2,30 | 5,28 | +36,34% |
2011 | -3,01 | -1,91 | 5,67 | 5,75 | -1,96 | 0,59 | 5,59 | -8,22 | -14,26 | 11,15 | -3,34 | -0,66 | -7,02% |
2012 | 7,88 | 4,00 | 1,18 | 0,95 | -9,04 | 5,57 | 4,97 | -0,57 | 3,61 | 0,07 | 0,42 | 2,84 | +22,97% |
2013 | 1,89 | 2,65 | 2,00 | 3,60 | -2,20 | -5,12 | -0,46 | -8,72 | 4,05 | 5,22 | -4,49 | -1,59 | -4,11% |
2014 | -3,52 | 5,90 | 3,03 | 3,21 | 0,84 | 1,28 | 2,73 | 1,30 | -2,98 | -0,69 | 0,13 | -3,28 | +7,74% |
2015 | -0,59 | 1,31 | -0,45 | 0,98 | -3,09 | -2,66 | -3,96 | -10,53 | -5,25 | 8,40 | -1,78 | 0,24 | -17,04% |
2016 | -2,12 | 2,97 | 8,67 | -0,86 | -2,61 | 4,32 | 3,42 | -0,69 | 0,49 | -2,35 | -5,52 | 0,60 | +5,66% |
2017 | 4,24 | 1,79 | 3,02 | 2,04 | 2,14 | 1,63 | 2,44 | 0,50 | 0,69 | 2,05 | 1,40 | 2,76 | +27,62% |
2018 | 5,72 | -0,22 | -1,99 | 0,34 | -4,61 | -6,31 | 2,52 | -0,68 | 0,56 | -5,78 | 5,22 | -0,62 | -6,48% |
2019 | 7,61 | -0,58 | -0,12 | 2,74 | -3,18 | 6,34 | 0,00 | -4,25 | -0,75 | 2,03 | -1,42 | 2,54 | +10,79% |
2020 | -4,96 | -8,00 | -22,47 | 11,38 | 3,50 | 6,63 | 2,97 | 2,62 | -5,18 | 0,81 | 14,78 | 4,25 | +0,73% |
2021 | -0,28 | 3,59 | 1,62 | 1,28 | 0,05 | -1,73 | -2,09 | 4,86 | -0,36 | 5,02 | -5,28 | 1,31 | +7,77% |
2022 | -1,45 | 1,89 | 0,57 | -2,62 | -2,00 | -8,18 | 2,11 | 1,55 | -5,60 | 1,02 | 7,77 | -0,88 | -6,54% |
2023 | 5,72 | -4,93 | 3,75 | 0,21 | -5,42 | 1,07 | 5,33 | -4,17 | -2,53 | -4,97 | 2,67 | 5,32 | +1,00% |
2024 | -1,98 | 3,03 | 2,88 | -0,53 | -0,16 | 0,21 | 3,24 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 9,35% | 9,31% | 10,10% | 11,23% | 14,18% |
Sharpe ráta | 0,94 | 1,74 | 0,09 | -0,17 | -0,17 |
Legjobb hónap | +5,32% | +3,24% | +5,33% | +7,77% | +14,78% |
Legrosszabb hónap | -1,98% | -1,98% | -4,97% | -8,18% | -22,47% |
Maximális veszteség | -4,82% | -4,82% | -11,66% | -20,19% | -41,48% |
Túlteljesítés | +3,59% | - | +4,28% | +14,72% | +12,35% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-AC... | Újrabefektetés | 13,1900 | +3,61% | +3,21% | |
Fidelity Fd.Asean Fd.Y Acc SGD | Újrabefektetés | 1,0250 | +5,67% | +1,28% | |
Fidelity Funds - ASEAN Fund E-AC... | Újrabefektetés | 13,3500 | +5,04% | +8,80% | |
Fidelity Fd.Asean Fd.I Acc USD | Újrabefektetés | 13,9100 | +4,74% | +5,94% | |
Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-AC... | Újrabefektetés | 19,4300 | +4,57% | +5,37% | |
Fidelity Fd.Asean Fd.Y Dis USD | Osztalékfizetés | 10,9400 | +4,56% | +5,37% | |
Fidelity Fd.Asean Fd.Y Dis SGD | Osztalékfizetés | 0,9920 | +5,83% | +2,54% | |
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-AC... | Újrabefektetés | 26,3200 | +3,66% | +2,69% | |
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-US... | Osztalékfizetés | 34,4000 | +3,66% | +2,70% |
Teljesítmény
YTD | +6,76% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +9,46% | ||
1 Év | +4,57% | ||
3 Év | +5,37% | ||
5 Év | +6,64% | ||
10 Év | +17,90% | ||
Kezdettől | +94,30% | ||
Év | |||
2023 | +1,00% | ||
2022 | -6,54% | ||
2021 | +7,77% | ||
2020 | +0,73% | ||
2019 | +10,79% | ||
2018 | -6,48% | ||
2017 | +27,62% | ||
2016 | +5,66% | ||
2015 | -17,04% |