Fidelity Funds - ASEAN Fund E-ACC-Euro/ LU0840140791 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 13.7900EUR | +0.58% | reinvestment | Equity Asia | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 0.67 | 4.49 | -1.27 | -1.69 | 1.23 | -2.27 | 5.22 | 1.42 | 5.20 | -3.24 | 0.30 | +10.03% |
| 2022 | -0.08 | 1.60 | 1.65 | 2.43 | -3.95 | -5.99 | 4.70 | 2.74 | -0.07 | -2.96 | 2.90 | -4.45 | -2.13% |
| 2023 | 4.04 | -2.76 | 1.00 | -1.44 | -2.08 | -1.50 | 4.24 | -2.68 | -0.39 | -4.91 | -0.67 | 3.69 | -3.88% |
| 2024 | -0.24 | 3.32 | 2.98 | 0.30 | -1.82 | 1.39 | 2.06 | 2.99 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.49% | 9.51% | 9.90% | 11.08% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.53 | 1.50 | 0.58 | -0.04 | - |
| Лучший месяц | +3.69% | +3.32% | +3.69% | +5.22% | - |
| Худший месяц | -1.82% | -1.82% | -4.91% | -5.99% | - |
| Максимальный убыток | -5.41% | -5.41% | -6.73% | -14.38% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - ASEAN Fund A-AC... | reinvestment | 14.0000 | +12.90% | +6.71% | |
| Fidelity Fd.Asean Fd.Y Acc SGD | reinvestment | 1.0570 | +10.22% | +5.28% | |
| Fidelity Funds - ASEAN Fund E-AC... | reinvestment | 13.7900 | +9.18% | +9.71% | |
| Fidelity Fd.Asean Fd.I Acc USD | reinvestment | 14.8000 | +14.82% | +9.87% | |
| Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-AC... | reinvestment | 20.6700 | +14.58% | +9.31% | |
| Fidelity Fd.Asean Fd.Y Dis USD | paying dividend | 11.3800 | +14.54% | +9.28% | |
| Fidelity Fd.Asean Fd.Y Dis SGD | paying dividend | 1.0000 | +10.33% | +5.30% | |
| Fidelity Funds - ASEAN Fund A-AC... | reinvestment | 27.9900 | +13.64% | +6.55% | |
| Fidelity Funds - ASEAN Fund A-US... | paying dividend | 36.0600 | +13.67% | +6.56% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +11.39% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.50% | ||
| 1 год | +9.18% | ||
| 3 года | +9.71% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +15.30% | ||
| Год | |||
| 2023 | -3.88% | ||
| 2022 | -2.13% | ||
| 2021 | +10.03% | ||
