Fidelity Funds - ASEAN Fund A-ACC-USD/ LU0261945553 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.+0,1300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
27,9900USD | +0,47% | Újrabefektetés | Részvény Ázsia | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,27 | 8,43 | 3,11 | - |
2007 | 2,26 | 1,47 | 5,08 | 5,45 | 5,83 | -0,07 | 4,68 | -7,24 | 9,93 | 10,32 | -4,04 | 2,68 | +41,12% |
2008 | -5,88 | 3,34 | -5,13 | 3,28 | 2,05 | -7,38 | -5,53 | -7,81 | -13,62 | -27,15 | -4,26 | 8,91 | -48,52% |
2009 | -6,25 | -6,66 | 6,28 | 16,84 | 15,84 | 2,01 | 14,45 | -1,73 | 6,78 | -0,30 | 4,27 | 4,10 | +66,92% |
2010 | -3,11 | 0,64 | 8,71 | 3,65 | -7,29 | 4,07 | 6,71 | 1,83 | 9,71 | 4,32 | -2,36 | 5,15 | +35,36% |
2011 | -3,11 | -1,90 | 5,58 | 5,69 | -2,02 | 0,54 | 5,52 | -8,24 | -14,32 | 11,07 | -3,44 | -0,71 | -7,70% |
2012 | 7,85 | 3,95 | 1,08 | 0,88 | -9,04 | 5,42 | 4,94 | -0,67 | 3,58 | 0,00 | 0,37 | 2,75 | +22,06% |
2013 | 1,86 | 2,58 | 1,91 | 3,57 | -2,26 | -5,21 | -0,49 | -8,78 | 4,00 | 5,12 | -4,56 | -1,68 | -4,85% |
2014 | -3,52 | 5,87 | 2,89 | 3,17 | 0,79 | 1,22 | 2,67 | 1,22 | -3,06 | -0,77 | 0,09 | -3,31 | +7,00% |
2015 | -0,67 | 1,25 | -0,53 | 0,93 | -3,17 | -2,73 | -3,98 | -10,67 | -5,23 | 8,34 | -1,91 | 0,22 | -17,66% |
2016 | -2,16 | 2,82 | 8,65 | -0,89 | -2,74 | 4,31 | 3,34 | -0,76 | 0,43 | -2,43 | -5,53 | 0,52 | +4,86% |
2017 | 4,17 | 1,73 | 2,97 | 1,98 | 1,99 | 1,63 | 2,32 | 0,44 | 0,65 | 1,94 | 1,31 | 2,68 | +26,53% |
2018 | 5,66 | -0,27 | -2,09 | 0,28 | -4,68 | -6,36 | 2,43 | -0,77 | 0,48 | -5,83 | 5,18 | -0,70 | -7,25% |
2019 | 7,51 | -0,61 | -0,21 | 2,63 | -3,21 | 6,26 | -0,04 | -4,33 | -0,82 | 1,93 | -1,49 | 2,46 | +9,83% |
2020 | -5,00 | -8,08 | -22,52 | 11,28 | 3,45 | 6,46 | 2,94 | 2,53 | -5,21 | 0,77 | 14,68 | 4,17 | -0,12% |
2021 | -0,36 | 3,53 | 1,55 | 1,22 | -0,04 | -1,81 | -2,15 | 4,75 | -0,41 | 4,97 | -5,35 | 1,21 | +6,84% |
2022 | -1,54 | 1,83 | 0,49 | -2,64 | -2,10 | -8,27 | 2,04 | 1,50 | -5,67 | 0,96 | 7,67 | -0,96 | -7,34% |
2023 | 5,66 | -5,01 | 3,66 | 0,16 | -5,51 | 1,03 | 5,28 | -4,21 | -2,66 | -5,01 | 2,61 | 5,22 | +0,16% |
2024 | -2,02 | 2,92 | 2,80 | -0,62 | -0,20 | 0,16 | 3,17 | 6,30 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 10,34% | 10,57% | 10,71% | 11,47% | 14,26% |
Sharpe ráta | 1,66 | 2,09 | 0,95 | -0,12 | -0,04 |
Legjobb hónap | +6,30% | +6,30% | +6,30% | +7,67% | +14,68% |
Legrosszabb hónap | -2,02% | -0,62% | -5,01% | -8,27% | -22,52% |
Maximális veszteség | -5,05% | -5,05% | -8,01% | -20,85% | -40,41% |
Túlteljesítés | +2,91% | - | +3,47% | +12,17% | +7,03% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-AC... | Újrabefektetés | 14,0000 | +12,90% | +6,71% | |
Fidelity Fd.Asean Fd.Y Acc SGD | Újrabefektetés | 1,0570 | +10,22% | +5,28% | |
Fidelity Funds - ASEAN Fund E-AC... | Újrabefektetés | 13,7900 | +9,18% | +9,71% | |
Fidelity Fd.Asean Fd.I Acc USD | Újrabefektetés | 14,8000 | +14,82% | +9,87% | |
Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-AC... | Újrabefektetés | 20,6700 | +14,58% | +9,31% | |
Fidelity Fd.Asean Fd.Y Dis USD | Osztalékfizetés | 11,3800 | +14,54% | +9,28% | |
Fidelity Fd.Asean Fd.Y Dis SGD | Osztalékfizetés | 1,0000 | +10,33% | +5,30% | |
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-AC... | Újrabefektetés | 27,9900 | +13,64% | +6,55% | |
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-US... | Osztalékfizetés | 36,0600 | +13,67% | +6,56% |
Teljesítmény
YTD | +12,95% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +12,05% | ||
1 Év | +13,64% | ||
3 Év | +6,55% | ||
5 Év | +15,52% | ||
10 Év | +15,47% | ||
Kezdettől | +179,90% | ||
Év | |||
2023 | +0,16% | ||
2022 | -7,34% | ||
2021 | +6,84% | ||
2020 | -0,12% | ||
2019 | +9,83% | ||
2018 | -7,25% | ||
2017 | +26,53% | ||
2016 | +4,86% | ||
2015 | -17,66% |