RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc HKD/  LU1986416003  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.-0,0016 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,0684HKD -0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte FIL IM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,02 0,19 -0,13 -0,07 0,06 0,08 0,08 0,08 -0,18 0,25 -0,11 +0,27%
2022 -0,02 0,19 0,19 0,24 0,05 0,03 0,16 0,18 0,14 0,28 -0,30 0,24 +1,39%
2023 0,93 0,48 0,37 0,36 0,25 0,45 -0,04 1,02 0,25 0,35 0,29 0,44 +5,28%
2024 0,58 0,51 0,41 0,38 0,42 0,28 0,49 0,16 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,74% 0,78% 0,75% 0,76% -%
Sharpe ráta 2,12 1,37 1,59 -0,31 -
Legjobb hónap +0,58% +0,51% +1,02% +1,02% -
Legrosszabb hónap +0,16% +0,16% +0,16% -0,30% -
Maximális veszteség -0,36% -0,36% -0,36% -0,76% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... Újrabefektetés 11,0684 +4,69% +10,20%
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.W Acc... Újrabefektetés 11,3859 +5,48% +10,56%
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... Újrabefektetés 1,0913 +5,11% -
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... Újrabefektetés 11,2466 +6,03% -
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... Újrabefektetés 12,4849 +5,35% +10,21%
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... Újrabefektetés 11,9156 +5,46% +10,54%
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... Osztalékfizetés 11,8834 +5,35% +10,21%

Teljesítmény

YTD  
+3,28%
6 Hónap  
+2,26%
1 Év  
+4,69%
3 Év  
+10,20%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+10,54%
Év
2023  
+5,28%
2022  
+1,39%
2021  
+0,27%
 

Osztalék

2019. 08. 01. 0,02 HKD
2018. 08. 01. 0,01 HKD