Стоимость чистых активов05.09.2024 Изменение+0.0130 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.5680EUR +0.15% paying dividend Bonds Worldwide FIL IM (LU) 

Инвестиционная стратегия

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in debt securities which may include government, inflation linked, investment grade and below investment grade corporate debt securities and money market instruments. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets. The fund invests at least 70% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics and up to 30% in securities of companies with improving ESG characteristics. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies, and security types. This may include an assessment of bond issuers" creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations.
 

Инвестиционная цель

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: ICE BofA Q944 Custom Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.05
Last Distribution: 01.08.2024
Депозитарный банк: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Управляющий фондом: Tim Foster
Объем фонда: 425.12 млн  EUR
Дата запуска: 07.11.2012
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Минимальное вложение: 2,500.00 EUR
Deposit fees: 0.35%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: FIL IM (LU)
Адрес: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.fidelity.at
 

Активы

Bonds
 
97.10%
Mutual Funds
 
0.82%
Cash
 
0.76%
Другие
 
1.32%

Страны

United States of America
 
39.27%
United Kingdom
 
14.80%
Germany
 
9.27%
Italy
 
5.62%
Luxembourg
 
3.04%
Netherlands
 
3.02%
France
 
2.78%
Ireland
 
2.50%
Canada
 
2.31%
Jersey
 
1.68%
Mexico
 
1.49%
Spain
 
1.47%
Sweden
 
1.26%
Singapore
 
1.17%
Greece
 
1.11%
Другие
 
9.21%