Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.A Dis USD/ LU2338035962 /
| Стоимость чистых активов05.11.2024 | Изменение+0.0220 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 8.5810USD | +0.26% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -2.45 | -2.38 | -0.44 | -3.59 | 0.16 | -5.53 | 3.07 | -1.97 | -4.27 | 0.23 | 4.10 | -0.18 | -12.86% |
| 2023 | 3.10 | -2.51 | 0.23 | 1.12 | -1.99 | 1.19 | 1.94 | -1.54 | -1.54 | -2.19 | 5.21 | 4.01 | +6.88% |
| 2024 | -0.24 | 0.23 | 1.95 | -1.76 | 0.86 | 0.14 | 2.04 | 1.13 | 0.96 | -2.24 | 0.28 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.04% | 5.21% | 5.20% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.17 | 0.28 | 1.36 | - | - |
| Лучший месяц | +4.01% | +2.04% | +5.21% | +5.21% | - |
| Худший месяц | -2.24% | -2.24% | -2.24% | -5.53% | - |
| Максимальный убыток | -2.84% | -2.84% | -2.84% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.F.R.I A... | reinvestment | 10.3600 | +9.97% | -4.43% | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.A Di... | paying dividend | 9.6010 | +8.35% | +2.49% | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.A Ac... | reinvestment | 1,200.0000 | +10.09% | +1.61% | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.A Di... | paying dividend | 9.6820 | +10.12% | -3.17% | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.W Di... | paying dividend | 0.8940 | +10.49% | - | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.I Ac... | reinvestment | 9.9640 | +11.16% | - | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.Y Ac... | reinvestment | 16.7500 | +10.85% | -1.12% | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.E Ac... | reinvestment | 8.9900 | +7.70% | - | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.Y Di... | paying dividend | 8.2040 | +9.08% | - | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.A Ac... | reinvestment | 10.6800 | +8.24% | -8.95% | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.A Di... | paying dividend | 8.5810 | +10.12% | - | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.A Di... | paying dividend | 0.8310 | +7.43% | - | |
| Fidelity Funds - Sustainable Mul... | paying dividend | 18.1400 | +10.14% | -3.15% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.31% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.24% | ||
| 1 год | +10.12% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -2.92% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.88% | ||
| 2022 | -12.86% | ||
Дивиденды
| 01.11.2024 | 0.04 USD |
| 01.10.2024 | 0.04 USD |
| 02.09.2024 | 0.04 USD |
| 01.08.2024 | 0.04 USD |
| 01.07.2024 | 0.04 USD |
| 03.06.2024 | 0.04 USD |
| 01.05.2024 | 0.04 USD |
| 01.04.2024 | 0.04 USD |
| 01.03.2024 | 0.04 USD |
| 01.02.2024 | 0.04 USD |
| 02.01.2024 | 0.04 USD |
| 01.12.2023 | 0.03 USD |
| 01.11.2023 | 0.03 USD |
| 02.10.2023 | 0.03 USD |
| 01.09.2023 | 0.03 USD |
| 01.08.2023 | 0.03 USD |
| 03.07.2023 | 0.03 USD |
| 01.06.2023 | 0.03 USD |
| 01.05.2023 | 0.03 USD |
| 03.04.2023 | 0.03 USD |
| 01.03.2023 | 0.03 USD |
| 01.02.2023 | 0.03 USD |
| 02.01.2023 | 0.03 USD |
| 01.12.2022 | 0.03 USD |
| 01.11.2022 | 0.03 USD |
| 03.10.2022 | 0.03 USD |
| 01.09.2022 | 0.03 USD |
| 01.08.2022 | 0.03 USD |
| 01.07.2022 | 0.03 USD |
| 01.06.2022 | 0.03 USD |
| 02.05.2022 | 0.03 USD |
| 01.04.2022 | 0.03 USD |
| 01.03.2022 | 0.03 USD |
| 01.02.2022 | 0.03 USD |
