Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.A Dis EUR/ LU2151107294 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение-0.0410 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.6070EUR | -0.43% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | 0.68 | 0.97 | -2.20 | 0.54 | 0.00 | -0.29 | 2.13 | -0.49 | - |
| 2021 | 0.68 | 0.35 | 3.89 | -1.22 | -0.80 | 3.18 | -0.28 | 1.85 | -0.56 | -0.28 | 0.82 | 1.96 | +9.88% |
| 2022 | -1.01 | -2.52 | 0.77 | 1.52 | -1.69 | -3.17 | 5.85 | -0.65 | -3.14 | 0.98 | -0.49 | -3.66 | -7.32% |
| 2023 | 1.60 | -0.16 | -2.23 | -0.42 | 1.56 | -1.27 | 1.00 | 0.11 | 0.84 | -2.02 | 1.89 | 2.57 | +3.37% |
| 2024 | 1.67 | 0.69 | 2.12 | -0.82 | -0.66 | 1.42 | 0.97 | -1.04 | 0.20 | 0.34 | -0.22 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.72% | 6.17% | 5.65% | 6.93% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.44 | -0.19 | 0.95 | -0.31 | - |
| Лучший месяц | +2.57% | +1.42% | +2.57% | +5.85% | +5.85% |
| Худший месяц | -1.04% | -1.04% | -1.04% | -3.66% | -3.66% |
| Максимальный убыток | -4.04% | -4.04% | -4.04% | -11.19% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.F.R.I A... | reinvestment | 10.3400 | +9.75% | -4.26% | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.A Di... | paying dividend | 9.6070 | +8.41% | +2.75% | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.A Ac... | reinvestment | 1,197.0000 | +9.82% | +1.70% | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.A Di... | paying dividend | 9.6570 | +9.84% | -3.08% | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.W Di... | paying dividend | 0.8920 | +10.24% | - | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.I Ac... | reinvestment | 9.9380 | +10.87% | - | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.Y Ac... | reinvestment | 16.7100 | +10.59% | -1.01% | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.E Ac... | reinvestment | 8.9660 | +7.42% | - | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.Y Di... | paying dividend | 8.1820 | +8.79% | - | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.A Ac... | reinvestment | 10.6500 | +7.94% | -8.90% | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.A Di... | paying dividend | 8.5590 | +9.84% | - | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.A Di... | paying dividend | 0.8300 | +7.30% | - | |
| Fidelity Funds - Sustainable Mul... | paying dividend | 18.0900 | +9.84% | -3.08% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.70% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.96% | ||
| 1 год | +8.41% | ||
| 3 года | +2.75% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +14.75% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.37% | ||
| 2022 | -7.32% | ||
| 2021 | +9.88% | ||
Дивиденды
| 01.11.2024 | 0.12 EUR |
| 01.08.2024 | 0.12 EUR |
| 01.05.2024 | 0.12 EUR |
| 01.02.2024 | 0.13 EUR |
| 01.11.2023 | 0.11 EUR |
| 01.08.2023 | 0.11 EUR |
| 01.05.2023 | 0.11 EUR |
| 01.02.2023 | 0.11 EUR |
| 01.11.2022 | 0.09 EUR |
| 01.08.2022 | 0.09 EUR |
| 02.05.2022 | 0.09 EUR |
| 01.02.2022 | 0.09 EUR |
| 01.11.2021 | 0.09 EUR |
| 02.08.2021 | 0.09 EUR |
| 03.05.2021 | 0.09 EUR |
| 01.02.2021 | 0.09 EUR |
| 02.11.2020 | 0.08 EUR |
| 03.08.2020 | 0.08 EUR |
