Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.I Acc USD H/ LU2242649924 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 14.8600USD | -0.40% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | -3.17 | 1.36 | 5.84 | -1.40 | 4.17 | 4.55 | 1.05 | -3.02 | 2.49 | - |
| 2022 | -9.97 | -0.10 | 1.64 | -1.71 | -1.54 | -1.57 | 5.68 | 0.00 | -4.05 | 5.70 | 4.28 | -7.22 | -9.71% |
| 2023 | 4.71 | -0.55 | 2.77 | 3.41 | 3.04 | 8.00 | -0.08 | -0.23 | -1.72 | -1.75 | 3.40 | 0.39 | +23.05% |
| 2024 | 7.26 | 4.73 | 4.31 | -0.60 | 0.54 | 4.73 | -0.64 | -4.80 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 20.90% | 22.87% | 18.95% | 17.49% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.06 | 0.09 | 0.74 | 0.44 | - |
| Лучший месяц | +7.26% | +4.73% | +7.26% | +8.00% | - |
| Худший месяц | -4.80% | -4.80% | -4.80% | -9.97% | - |
| Максимальный убыток | -20.78% | -20.78% | -20.78% | -20.83% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.I Dis... | paying dividend | 9.4880 | +13.76% | -4.71% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Jap... | reinvestment | 14.3300 | +8.15% | -4.85% | |
| Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.A Acc... | reinvestment | 1.3980 | +14.50% | - | |
| Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.W Acc... | reinvestment | 1.0210 | +8.39% | -1.45% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Jap... | reinvestment | 23.7800 | +16.51% | +33.75% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Jap... | paying dividend | 0.8810 | +8.36% | -11.01% | |
| Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.I Acc... | reinvestment | 10.7400 | +10.12% | +0.28% | |
| Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.I Acc... | reinvestment | 14.8600 | +17.47% | +37.72% | |
| Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.Y Acc... | reinvestment | 1,724.0000 | +12.09% | +24.39% | |
| Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.Y Dis... | paying dividend | 19.8200 | +9.96% | -0.12% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Jap... | reinvestment | 13.9000 | +9.02% | -2.66% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Jap... | paying dividend | 337.5000 | +11.17% | +21.32% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Jap... | paying dividend | 2.0810 | +9.01% | -2.67% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +16.00% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.70% | ||
| 1 год | +17.47% | ||
| 3 года | +37.72% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +48.60% | ||
| Год | |||
| 2023 | +23.05% | ||
| 2022 | -9.71% | ||
