NAV23.07.2024 Diff.+0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
21,9000EUR +0,14% thesaurierend Aktien Europa FIL IM (LU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von kleinen bis mittelgroßen europäischen Unternehmen investieren. Der Teilfonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70 % in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager bezieht sich bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds und zum Zweck der Risikoüberwachung auf den MSCI Europe Small Cap Index (Net) (der "Index""). Die Wertentwicklung des Teilfonds kann im Verhältnis zu seinem Index beurteilt werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. Der Teilfonds hält zwar Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, aber er darf, um Anlagemöglichkeiten zu nutzen, auch in Unternehmen, Länder oder Sektoren investieren, die nicht zum Index gehören und andere Gewichtungen als der Index aufweisen.
 

Investmentziel

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von kleinen bis mittelgroßen europäischen Unternehmen investieren. Der Teilfonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70 % in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: Europa
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI Europe Small Cap Index (Net)
Geschäftsjahresbeginn: 01.05
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Jim Maun, Joseph Edwards
Fondsvolumen: 106,76 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 25.06.2014
Investmentfokus: Small Cap

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,80%
Mindestveranlagung: 10.000.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,35%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: FIL IM (LU)
Adresse: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.fidelity.at
 

Veranlagungen

Aktien
 
99,17%
Fonds
 
0,53%
Barmittel
 
0,30%

Länder

Vereinigtes Königreich
 
40,25%
Frankreich
 
9,22%
Niederlande
 
7,14%
Deutschland
 
5,75%
Irland
 
4,66%
Italien
 
4,54%
Spanien
 
4,31%
Schweiz
 
4,11%
Schweden
 
3,33%
Norwegen
 
3,32%
Österreich
 
2,07%
Bermudas
 
1,97%
Dänemark
 
1,69%
Jersey
 
1,51%
USA
 
1,20%
Sonstige
 
4,93%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
21,33%
Finanzen
 
21,06%
Konsumgüter
 
18,84%
Industrie
 
16,98%
Rohstoffe
 
9,78%
Gesundheitswesen
 
5,66%
Immobilien
 
3,07%
Barmittel
 
0,30%
Sonstige
 
2,98%