Fidelity Fd.Sust.Eu.Sm.Co.Fd.I Acc EUR
LU1075904802
Fidelity Fd.Sust.Eu.Sm.Co.Fd.I Acc EUR/ LU1075904802 /
NAV2024-07-23 |
Chg.+0.0300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
21.9000EUR |
+0.14% |
reinvestment |
Equity
Europe
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von kleinen bis mittelgroßen europäischen Unternehmen investieren. Der Teilfonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70 % in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager bezieht sich bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds und zum Zweck der Risikoüberwachung auf den MSCI Europe Small Cap Index (Net) (der "Index""). Die Wertentwicklung des Teilfonds kann im Verhältnis zu seinem Index beurteilt werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. Der Teilfonds hält zwar Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, aber er darf, um Anlagemöglichkeiten zu nutzen, auch in Unternehmen, Länder oder Sektoren investieren, die nicht zum Index gehören und andere Gewichtungen als der Index aufweisen.
Investment goal
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von kleinen bis mittelgroßen europäischen Unternehmen investieren. Der Teilfonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70 % in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Europe |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI Europe Small Cap Index (Net) |
Business year start: |
05-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Jim Maun, Joseph Edwards |
Fund volume: |
106.76 mill.
EUR
|
Launch date: |
2014-06-25 |
Investment focus: |
Small Cap |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.80% |
Minimum investment: |
10,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
FIL IM (LU) |
Address: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Assets
Stocks |
|
99.17% |
Mutual Funds |
|
0.53% |
Cash |
|
0.30% |
Countries
United Kingdom |
|
40.25% |
France |
|
9.22% |
Netherlands |
|
7.14% |
Germany |
|
5.75% |
Ireland |
|
4.66% |
Italy |
|
4.54% |
Spain |
|
4.31% |
Switzerland |
|
4.11% |
Sweden |
|
3.33% |
Norway |
|
3.32% |
Austria |
|
2.07% |
Bermuda |
|
1.97% |
Denmark |
|
1.69% |
Jersey |
|
1.51% |
United States of America |
|
1.20% |
Others |
|
4.93% |
Branches
IT/Telecommunication |
|
21.33% |
Finance |
|
21.06% |
Consumer goods |
|
18.84% |
Industry |
|
16.98% |
Commodities |
|
9.78% |
Healthcare |
|
5.66% |
real estate |
|
3.07% |
Cash |
|
0.30% |
Others |
|
2.98% |