Fidelity Fd.Sust.Asian Bd.Fd.I Acc EUR
LU2386145382
Fidelity Fd.Sust.Asian Bd.Fd.I Acc EUR/ LU2386145382 /
NAV29.07.2024 |
Diff.+0,0540 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
10,0500EUR |
+0,54% |
thesaurierend |
Anleihen
Asien
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen und Unternehmenskörperschaften emittiert werden, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Einige dieser Anlagen haben möglicherweise ein Rating unter Investment Grade. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit schwachen, aber sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Investment Grade: bis zu 30 % Börsennotierte chinesische Onshore-Unternehmens- und Staatsanleihen einschließlich kommunaler Investitionsanleihen, Asset Backed Securities (weniger als 20 %) und Anleihen unter Investment Grade oder ohne Rating (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): weniger als 70 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % Mit Darlehen verbundene Wertpapiere: bis zu 10 % Schwellenländer: bis zu 100 % Der Teilfonds darf auch in nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Der Teilfonds ist bestrebt, eine bessere CO2-Bilanz als die Bezugsgrundlage zu erreichen.
Investmentziel
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen und Unternehmenskörperschaften emittiert werden, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Einige dieser Anlagen haben möglicherweise ein Rating unter Investment Grade. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit schwachen, aber sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Asien |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
J.P. Morgan Asia Credit Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.05 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Kris Atkinson, Belinda Liao |
Fondsvolumen: |
18,67 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
17.11.2021 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,55% |
Mindestveranlagung: |
10.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,35% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
FIL IM (LU) |
Adresse: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
86,84% |
Sonstige |
|
13,16% |
Länder
Südkorea |
|
12,83% |
Hongkong, SAR von China |
|
11,79% |
Indonesien |
|
8,23% |
Australien |
|
6,90% |
Britische Jungfern-Inseln |
|
6,25% |
Singapur |
|
6,17% |
Indien |
|
4,58% |
Japan |
|
4,35% |
China |
|
4,30% |
Kaimaninseln |
|
3,41% |
Philippinen |
|
3,30% |
USA |
|
3,16% |
Mauritius |
|
3,14% |
Vereinigtes Königreich |
|
2,22% |
Thailand |
|
2,06% |
Sonstige |
|
17,31% |
Währungen
US-Dollar |
|
90,36% |
Euro |
|
4,98% |
Singapur Dollar |
|
4,66% |