Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.Y Acc USD/ LU2385790071 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение-0.1120 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 5.7890USD | -1.90% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -11.32 | 0.69 | -10.78 | -7.74 | 1.10 | 8.42 | -5.71 | -4.91 | -8.52 | -11.31 | 12.94 | 3.04 | -31.80% |
| 2023 | 10.78 | -7.35 | -1.60 | -4.53 | -6.98 | 2.47 | 7.54 | -6.47 | -3.08 | -4.50 | 3.52 | -2.13 | -13.32% |
| 2024 | -8.38 | 8.87 | 0.79 | 3.10 | -0.82 | -0.96 | -3.11 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.95% | 13.65% | 14.99% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.44 | 0.55 | -0.90 | - | - |
| Лучший месяц | +8.87% | +8.87% | +8.87% | +12.94% | - |
| Худший месяц | -8.38% | -8.38% | -8.38% | -11.32% | - |
| Максимальный убыток | -8.59% | -8.59% | -20.50% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.A A... | reinvestment | 0.5480 | -12.18% | - | |
| Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.A A... | reinvestment | 64.4700 | -9.67% | - | |
| Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.E A... | reinvestment | 5.7910 | -9.33% | - | |
| Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.W A... | reinvestment | 0.5960 | -10.51% | - | |
| Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.Y A... | reinvestment | 65.8100 | -8.91% | - | |
| Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.I A... | reinvestment | 6.0200 | -7.64% | - | |
| Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.I A... | reinvestment | 5.8230 | -9.54% | - | |
| Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.Y A... | reinvestment | 6.0390 | -7.89% | - | |
| Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.Y A... | reinvestment | 5.7890 | -9.79% | - | |
| Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.A A... | reinvestment | 5.9050 | -8.66% | - | |
| Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.A A... | reinvestment | 5.6600 | -10.56% | - | |
| Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.A D... | paying dividend | 5.9040 | -8.66% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -1.36% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.45% | ||
| 1 год | -9.79% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -42.11% | ||
| Год | |||
| 2023 | -13.32% | ||
| 2022 | -31.80% | ||
