Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.Y Acc EUR/ LU2385790402 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.0430 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
5.8100EUR | -0.73% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -9.58 | 0.11 | -9.75 | -2.86 | -0.73 | 11.14 | -3.24 | -3.60 | -5.81 | -12.25 | 8.07 | -0.60 | -27.48% |
2023 | 9.18 | -5.11 | -4.03 | -5.80 | -3.80 | -0.03 | 6.54 | -4.90 | -0.05 | -5.00 | 0.27 | -3.49 | -16.14% |
2024 | -6.64 | 9.34 | 0.96 | 3.78 | -2.01 | 0.32 | -4.42 | -3.78 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 14.25% | 13.20% | 14.35% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.60 | -0.80 | -0.97 | - | - |
Лучший месяц | +9.34% | +9.34% | +9.34% | +11.14% | - |
Худший месяц | -6.64% | -4.42% | -6.64% | -12.25% | - |
Максимальный убыток | -12.23% | -12.23% | -16.36% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.A A... | reinvestment | 0.5410 | -9.83% | - | |
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.A A... | reinvestment | 62.3900 | -10.41% | - | |
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.E A... | reinvestment | 5.5630 | -11.75% | - | |
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.W A... | reinvestment | 0.5780 | -11.62% | - | |
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.Y A... | reinvestment | 63.7400 | -9.65% | - | |
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.I A... | reinvestment | 5.7940 | -10.09% | - | |
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.I A... | reinvestment | 5.7640 | -7.14% | - | |
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.Y A... | reinvestment | 5.8100 | -10.34% | - | |
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.Y A... | reinvestment | 5.7290 | -7.40% | - | |
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.A A... | reinvestment | 5.6770 | -11.09% | - | |
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.A A... | reinvestment | 5.5970 | -8.19% | - | |
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.A D... | paying dividend | 5.6760 | -11.09% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -3.30% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -3.57% | ||
1 год | -10.34% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -41.90% | ||
Год | |||
2023 | -16.14% | ||
2022 | -27.48% |