ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.Y Acc CNY/  LU2385789909  /

Fonds
Стоимость чистых активов27.09.2024 Изменение+1.9000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
70.0300CNY +2.79% reinvestment Equity Mixed Sectors FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 -11.43 -0.16 -10.33 -4.19 2.17 9.02 -5.10 -2.69 -6.16 -8.49 10.54 0.27 -25.62%
2023 7.68 -4.85 -2.55 -3.82 -4.56 4.77 5.79 -4.59 -2.85 -4.37 0.88 -2.68 -11.59%
2024 -7.25 9.08 1.15 3.48 -0.87 -0.64 -3.93 -2.78 10.49 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.96% 14.79% 14.61% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.48 0.66 -0.16 - -
Лучший месяц +10.49% +10.49% +10.49% +10.54% -
Худший месяц -7.25% -3.93% -7.25% -11.43% -
Максимальный убыток -14.68% -14.68% -14.68% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CNY

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.A A... reinvestment 0.6010 +2.39% -
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.A A... reinvestment 68.5100 +0.22% -
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.E A... reinvestment 6.1970 -2.39% -
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.W A... reinvestment 0.6340 -4.66% -
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.Y A... reinvestment 70.0300 +1.05% -
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.I A... reinvestment 6.4650 -0.54% -
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.I A... reinvestment 6.4290 +5.62% -
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.Y A... reinvestment 6.4810 -0.83% -
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.Y A... reinvestment 6.3880 +5.31% -
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.A A... reinvestment 6.3270 -1.68% -
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.A A... reinvestment 6.2360 +4.40% -
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.A D... paying dividend 6.3270 -1.66% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.64%
6 месяцев  
+6.38%
1 год  
+1.05%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -29.97%
Год
2023
  -11.59%
2022
  -25.62%