SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis USD H/  LU2445164598  /

Fonds
NAV02.10.2024 Zm.+0,3400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
17,8300USD +1,94% płacące dywidendę Akcje Różne sektory FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - 0,63 0,45 -0,72 2,17 2,38 -3,05 3,05 3,14 -5,33 -
2023 5,89 1,35 2,33 2,93 3,48 8,93 2,87 1,50 0,88 -2,28 4,61 -0,20 +36,92%
2024 5,99 4,91 6,28 0,33 2,00 2,61 -0,69 -4,35 -1,41 1,89 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 23,34% 26,63% 22,01% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,94 0,11 0,84 - -
Najlepszy miesiąc +6,28% +2,61% +6,28% +8,93% -
Najgorszy miesiąc -4,35% -4,35% -4,35% -5,33% -
Maksymalna strata -21,88% -21,88% -21,88% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Funds - Japan Value Fun... płacące dywidendę 1,1470 +9,61% -
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.W Acc... z reinwestycją 1,5020 +9,32% +22,91%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... płacące dywidendę 17,8300 +21,71% -
Fidelity Funds - Japan Value Fun... z reinwestycją 30,3500 +21,16% +70,22%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... z reinwestycją 2 036,0000 +16,94% +58,81%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... z reinwestycją 16,2600 +20,09% -
Fidelity Funds - Japan Value Fun... z reinwestycją 4 466,0000 +16,73% +57,92%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Acc... z reinwestycją 27,9200 +13,77% +26,16%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... płacące dywidendę 18,9200 +20,13% +63,82%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... płacące dywidendę 68 796,0000 +15,73% +53,94%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... z reinwestycją 4 050,0000 +15,71% +53,93%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... płacące dywidendę 36,3000 +19,35% +60,41%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... z reinwestycją 42,0000 +12,78% +22,88%

Wyniki

YTD  
+18,42%
6 miesięcy  
+3,08%
1 rok  
+21,71%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+83,17%
Rok
2023  
+36,92%
 

Dywidendy

01.08.2024 0,15 USD
01.08.2023 0,15 USD
01.08.2022 0,10 USD