SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis USD H/  LU2445164598  /

Fonds
NAV05.11.2024 Zm.+0,1600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
17,5000USD +0,92% płacące dywidendę Akcje Różne sektory FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - 0,63 0,45 -0,72 2,17 2,38 -3,05 3,05 3,14 -5,33 -
2023 5,89 1,35 2,33 2,93 3,48 8,93 2,87 1,50 0,88 -2,28 4,61 -0,20 +36,92%
2024 5,99 4,91 6,28 0,33 2,00 2,61 -0,69 -4,35 -1,41 -1,49 0,58 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 22,75% 26,69% 21,61% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,67 -0,41 0,63 - -
Najlepszy miesiąc +6,28% +2,61% +6,28% +8,93% -
Najgorszy miesiąc -4,35% -4,35% -4,35% -5,33% -
Maksymalna strata -21,88% -21,88% -21,88% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Funds - Japan Value Fun... płacące dywidendę 1,0930 +5,84% -
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.W Acc... z reinwestycją 1,4380 +5,53% +12,84%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... płacące dywidendę 17,5000 +16,70% -
Fidelity Funds - Japan Value Fun... z reinwestycją 29,7500 +16,07% +56,67%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... z reinwestycją 1 970,0000 +12,12% +45,39%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... z reinwestycją 15,9300 +15,10% -
Fidelity Funds - Japan Value Fun... z reinwestycją 4 361,0000 +11,89% +44,58%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Acc... z reinwestycją 26,5200 +8,84% +14,72%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... płacące dywidendę 18,5300 +15,05% +50,62%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... płacące dywidendę 67 129,0000 +10,97% +40,95%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... z reinwestycją 3 952,0000 +10,97% +40,93%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... płacące dywidendę 35,5300 +14,38% +47,47%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... z reinwestycją 39,8600 +7,93% +11,77%

Wyniki

YTD  
+15,17%
6 miesięcy
  -4,00%
1 rok  
+16,70%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+78,14%
Rok
2023  
+36,92%
 

Dywidendy

01.08.2024 0,15 USD
01.08.2023 0,15 USD
01.08.2022 0,10 USD