RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis USD H/  LU2445164598  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.+0,3400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
17,8300USD +1,94% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - 0,63 0,45 -0,72 2,17 2,38 -3,05 3,05 3,14 -5,33 -
2023 5,89 1,35 2,33 2,93 3,48 8,93 2,87 1,50 0,88 -2,28 4,61 -0,20 +36,92%
2024 5,99 4,91 6,28 0,33 2,00 2,61 -0,69 -4,35 -1,41 1,89 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 23,34% 26,63% 22,01% -% -%
Sharpe ráta 0,94 0,11 0,84 - -
Legjobb hónap +6,28% +2,61% +6,28% +8,93% -
Legrosszabb hónap -4,35% -4,35% -4,35% -5,33% -
Maximális veszteség -21,88% -21,88% -21,88% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Osztalékfizetés 1,1470 +9,61% -
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.W Acc... Újrabefektetés 1,5020 +9,32% +22,91%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 17,8300 +21,71% -
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Újrabefektetés 30,3500 +21,16% +70,22%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... Újrabefektetés 2 036,0000 +16,94% +58,81%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... Újrabefektetés 16,2600 +20,09% -
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Újrabefektetés 4 466,0000 +16,73% +57,92%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Acc... Újrabefektetés 27,9200 +13,77% +26,16%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 18,9200 +20,13% +63,82%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Osztalékfizetés 68 796,0000 +15,73% +53,94%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Újrabefektetés 4 050,0000 +15,71% +53,93%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Osztalékfizetés 36,3000 +19,35% +60,41%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Újrabefektetés 42,0000 +12,78% +22,88%

Teljesítmény

YTD  
+18,42%
6 Hónap  
+3,08%
1 Év  
+21,71%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+83,17%
Év
2023  
+36,92%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,15 USD
2023. 08. 01. 0,15 USD
2022. 08. 01. 0,10 USD