RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis USD H/  LU2445164598  /

Fonds
NAV2024. 11. 05. Vált.+0,1600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
17,5000USD +0,92% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - 0,63 0,45 -0,72 2,17 2,38 -3,05 3,05 3,14 -5,33 -
2023 5,89 1,35 2,33 2,93 3,48 8,93 2,87 1,50 0,88 -2,28 4,61 -0,20 +36,92%
2024 5,99 4,91 6,28 0,33 2,00 2,61 -0,69 -4,35 -1,41 -1,49 0,58 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 22,75% 26,69% 21,61% -% -%
Sharpe ráta 0,67 -0,41 0,63 - -
Legjobb hónap +6,28% +2,61% +6,28% +8,93% -
Legrosszabb hónap -4,35% -4,35% -4,35% -5,33% -
Maximális veszteség -21,88% -21,88% -21,88% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Osztalékfizetés 1,0930 +5,84% -
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.W Acc... Újrabefektetés 1,4380 +5,53% +12,84%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 17,5000 +16,70% -
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Újrabefektetés 29,7500 +16,07% +56,67%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... Újrabefektetés 1 970,0000 +12,12% +45,39%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... Újrabefektetés 15,9300 +15,10% -
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Újrabefektetés 4 361,0000 +11,89% +44,58%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Acc... Újrabefektetés 26,5200 +8,84% +14,72%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 18,5300 +15,05% +50,62%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Osztalékfizetés 67 129,0000 +10,97% +40,95%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Újrabefektetés 3 952,0000 +10,97% +40,93%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Osztalékfizetés 35,5300 +14,38% +47,47%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Újrabefektetés 39,8600 +7,93% +11,77%

Teljesítmény

YTD  
+15,17%
6 Hónap
  -4,00%
1 Év  
+16,70%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+78,14%
Év
2023  
+36,92%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,15 USD
2023. 08. 01. 0,15 USD
2022. 08. 01. 0,10 USD