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Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis USD H/  LU2445164598  /

Fonds
NAV26.08.2024 Diff.-0,1100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
17,3500USD -0,63% ausschüttend Aktien Branchenmix FIL IM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - 0,63 0,45 -0,72 2,17 2,38 -3,05 3,05 3,14 -5,33 -
2023 5,89 1,35 2,33 2,93 3,48 8,93 2,87 1,50 0,88 -2,28 4,61 -0,20 +36,92%
2024 5,99 4,91 6,28 0,33 2,00 2,61 -0,69 -6,51 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 22,54% 24,72% 20,52% -% -%
Sharpe Ratio 0,93 0,11 0,83 - -
Bester Monat +6,28% +6,28% +6,28% +8,93% -
Schlechtester Monat -6,51% -6,51% -6,51% -6,51% -
Maximaler Verlust -21,88% -21,88% -21,88% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Fidelity Funds - Japan Value Fun... ausschüttend 1,1390 +11,79% -
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.W Acc... thesaurierend 1,4920 +11,43% +24,64%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... ausschüttend 17,3500 +20,39% -
Fidelity Funds - Japan Value Fun... thesaurierend 29,5400 +19,74% +68,80%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... thesaurierend 1.987,0000 +15,46% +58,07%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... thesaurierend 15,8400 +18,83% -
Fidelity Funds - Japan Value Fun... thesaurierend 4.360,0000 +15,28% +57,29%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Acc... thesaurierend 27,2600 +13,02% +26,15%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... ausschüttend 18,4500 +18,87% +62,90%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... ausschüttend 67.233,0000 +14,31% +53,33%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... thesaurierend 3.958,0000 +14,29% +53,35%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... ausschüttend 35,4200 +18,13% +59,46%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... thesaurierend 41,0500 +12,10% +22,94%

Performance

lfd. Jahr  
+15,23%
6 Monate  
+3,02%
1 Jahr  
+20,39%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+78,24%
Jahr
2023  
+36,92%
 

Ausschüttungen

01.08.2024 0,15 USD
01.08.2023 0,15 USD
01.08.2022 0,10 USD