ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Iberia Fd.I Acc EUR/  LU1417855837  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
17.6300EUR 0.00% reinvestment Equity Euroland FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -0.17 4.08 2.80 2.10 -1.07 0.23 0.31 -1.38 2.41 -5.61 4.82 +8.40%
2022 -4.45 -2.25 -1.97 1.09 1.57 -5.63 3.80 -4.83 -6.65 6.84 2.63 -0.43 -10.66%
2023 7.64 1.44 0.86 1.56 -0.15 4.84 1.98 -0.22 -2.31 -4.06 10.30 4.46 +28.67%
2024 5.67 -1.07 6.32 -1.56 7.32 -2.44 0.99 1.67 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.87% 11.08% 10.95% 14.30% -%
Коэффициент Шарпа 2.29 1.90 2.30 0.51 -
Лучший месяц +7.32% +7.32% +10.30% +10.30% -
Худший месяц -2.44% -2.44% -4.06% -6.65% -
Максимальный убыток -6.97% -6.97% -7.82% -22.12% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Iberia Fund E-A... reinvestment 60.6300 +26.23% +28.75%
Fidelity Fd.Iberia Fd.I Acc EUR reinvestment 17.6300 +28.50% +35.82%
Fidelity Funds - Iberia Fund Y-A... reinvestment 23.4200 +28.26% +35.14%
Fidelity Funds - Iberia Fund A-A... reinvestment 23.8500 +27.20% +31.70%
Fidelity Funds - Iberia Fund A-E... paying dividend 101.7000 +27.20% +31.71%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+17.61%
6 месяцев  
+11.58%
1 год  
+28.50%
3 года  
+35.82%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+46.55%
Год
2023  
+28.67%
2022
  -10.66%
2021  
+8.40%