ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Iberia Fd.I Acc EUR/  LU1417855837  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение-0.1300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
17.9900EUR -0.72% reinvestment Equity Euroland FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -0.17 4.08 2.80 2.10 -1.07 0.23 0.31 -1.38 2.41 -5.61 4.82 +8.40%
2022 -4.45 -2.25 -1.97 1.09 1.57 -5.63 3.80 -4.83 -6.65 6.84 2.63 -0.43 -10.66%
2023 7.64 1.44 0.86 1.56 -0.15 4.84 1.98 -0.22 -2.31 -4.06 10.30 4.46 +28.67%
2024 5.67 -1.07 6.32 -1.56 7.32 -2.44 0.99 2.77 2.69 -1.69 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.70% 11.48% 10.91% 14.16% -%
Коэффициент Шарпа 2.27 1.46 2.79 0.61 -
Лучший месяц +7.32% +7.32% +10.30% +10.30% -
Худший месяц -2.44% -2.44% -4.06% -6.65% -
Максимальный убыток -6.97% -6.97% -6.97% -22.12% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Iberia Fund E-A... reinvestment 61.7600 +31.29% +32.99%
Fidelity Fd.Iberia Fd.I Acc EUR reinvestment 17.9900 +33.66% +40.22%
Fidelity Funds - Iberia Fund Y-A... reinvestment 23.8900 +33.39% +39.54%
Fidelity Funds - Iberia Fund A-A... reinvestment 24.3100 +32.26% +36.04%
Fidelity Funds - Iberia Fund A-E... paying dividend 103.6000 +32.22% +35.95%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+20.01%
6 месяцев  
+9.56%
1 год  
+33.66%
3 года  
+40.22%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+49.54%
Год
2023  
+28.67%
2022
  -10.66%
2021  
+8.40%