Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.A Dis EUR H/ LU1355508844 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение+0.0110 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 8.7180EUR | +0.13% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | 0.99 | 0.59 | 0.20 | -0.49 | 0.59 | -0.05 | 0.19 | -0.49 | -0.39 | 0.79 | - |
| 2017 | -0.29 | 0.88 | 0.10 | 0.19 | 0.29 | -0.39 | 0.10 | 0.13 | 0.29 | 0.19 | -0.39 | -0.29 | +0.81% |
| 2018 | -0.87 | -0.20 | -0.49 | 0.00 | -0.10 | -0.49 | 0.20 | -0.50 | -0.60 | -1.02 | 0.37 | -0.25 | -3.90% |
| 2019 | 1.53 | 0.00 | 0.10 | 0.30 | -0.98 | 0.79 | -0.73 | -0.76 | 0.00 | 0.66 | -0.18 | 1.60 | +2.32% |
| 2020 | -1.91 | -2.92 | -9.32 | 2.84 | 0.97 | 1.99 | 1.73 | 0.31 | -1.50 | 0.27 | 2.52 | 1.16 | -4.42% |
| 2021 | -0.54 | 1.11 | 0.54 | 0.63 | 0.83 | 1.31 | 0.67 | 0.35 | -1.05 | 0.23 | 0.02 | -0.11 | +4.02% |
| 2022 | -2.64 | -1.55 | -1.51 | -1.84 | -0.56 | -2.44 | 1.99 | -2.96 | -2.52 | -0.75 | 0.29 | -1.32 | -14.80% |
| 2023 | 2.28 | -1.61 | 0.19 | 0.10 | -0.30 | 0.07 | 0.78 | -0.43 | -0.61 | -1.22 | 1.96 | 2.40 | +3.56% |
| 2024 | 0.30 | -0.26 | 1.91 | -0.65 | 1.12 | 0.39 | 1.12 | 0.22 | 1.01 | -1.48 | 0.21 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.76% | 3.88% | 3.87% | 4.11% | 5.26% |
| Коэффициент Шарпа | 0.42 | 0.13 | 1.13 | -1.51 | -0.91 |
| Лучший месяц | +2.40% | +1.12% | +2.40% | +2.40% | +2.84% |
| Худший месяц | -1.48% | -1.48% | -1.48% | -2.96% | -9.32% |
| Максимальный убыток | -1.95% | -1.95% | -1.95% | -16.91% | -17.98% |
| Outperformance | -2.82% | - | -3.30% | -7.72% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Global Multi As... | reinvestment | 11.4800 | +7.09% | -9.89% | |
| Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.A Acc ... | reinvestment | 9.0760 | +8.80% | -14.30% | |
| Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.D Acc ... | reinvestment | 9.2830 | +7.14% | -9.79% | |
| Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.A Acc ... | reinvestment | 0.8530 | +6.23% | -16.37% | |
| Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.I Acc ... | reinvestment | 9.9240 | +8.27% | - | |
| Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.Y Acc ... | reinvestment | 1.0250 | +9.39% | -3.67% | |
| Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.Y Acc ... | reinvestment | 9.5090 | +8.06% | -7.41% | |
| Fidelity Funds - Global Multi As... | reinvestment | 12.5100 | +7.38% | -9.08% | |
| Fidelity Funds - Global Multi As... | paying dividend | 10.6400 | +7.37% | -9.09% | |
| Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.A Dis ... | paying dividend | 8.7180 | +7.42% | -9.07% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.90% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.78% | ||
| 1 год | +7.42% | ||
| 3 года | -9.07% | ||
| 5 лет | -8.27% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -7.08% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.56% | ||
| 2022 | -14.80% | ||
| 2021 | +4.02% | ||
| 2020 | -4.42% | ||
| 2019 | +2.32% | ||
| 2018 | -3.90% | ||
| 2017 | +0.81% | ||
Дивиденды
| 01.08.2024 | 0.16 EUR |
| 01.08.2023 | 0.00 EUR |
| 02.08.2021 | 0.09 EUR |
| 03.08.2020 | 0.15 EUR |
| 01.08.2019 | 0.11 EUR |
| 01.08.2018 | 0.04 EUR |
| 01.08.2017 | 0.04 EUR |
| 01.08.2016 | 0.02 EUR |
