RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.A Dis EUR H/  LU1355508844  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,0110 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,7180EUR +0,13% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - 0,99 0,59 0,20 -0,49 0,59 -0,05 0,19 -0,49 -0,39 0,79 -
2017 -0,29 0,88 0,10 0,19 0,29 -0,39 0,10 0,13 0,29 0,19 -0,39 -0,29 +0,81%
2018 -0,87 -0,20 -0,49 0,00 -0,10 -0,49 0,20 -0,50 -0,60 -1,02 0,37 -0,25 -3,90%
2019 1,53 0,00 0,10 0,30 -0,98 0,79 -0,73 -0,76 0,00 0,66 -0,18 1,60 +2,32%
2020 -1,91 -2,92 -9,32 2,84 0,97 1,99 1,73 0,31 -1,50 0,27 2,52 1,16 -4,42%
2021 -0,54 1,11 0,54 0,63 0,83 1,31 0,67 0,35 -1,05 0,23 0,02 -0,11 +4,02%
2022 -2,64 -1,55 -1,51 -1,84 -0,56 -2,44 1,99 -2,96 -2,52 -0,75 0,29 -1,32 -14,80%
2023 2,28 -1,61 0,19 0,10 -0,30 0,07 0,78 -0,43 -0,61 -1,22 1,96 2,40 +3,56%
2024 0,30 -0,26 1,91 -0,65 1,12 0,39 1,12 0,22 1,01 -1,48 0,21 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,76% 3,88% 3,87% 4,11% 5,26%
Sharpe ráta 0,42 0,13 1,13 -1,51 -0,91
Legjobb hónap +2,40% +1,12% +2,40% +2,40% +2,84%
Legrosszabb hónap -1,48% -1,48% -1,48% -2,96% -9,32%
Maximális veszteség -1,95% -1,95% -1,95% -16,91% -17,98%
Túlteljesítés -2,82% - -3,30% -7,72% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - Global Multi As... Újrabefektetés 11,4800 +7,09% -9,89%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.A Acc ... Újrabefektetés 9,0760 +8,80% -14,30%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.D Acc ... Újrabefektetés 9,2830 +7,14% -9,79%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.A Acc ... Újrabefektetés 0,8530 +6,23% -16,37%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.I Acc ... Újrabefektetés 9,9240 +8,27% -
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.Y Acc ... Újrabefektetés 1,0250 +9,39% -3,67%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.Y Acc ... Újrabefektetés 9,5090 +8,06% -7,41%
Fidelity Funds - Global Multi As... Újrabefektetés 12,5100 +7,38% -9,08%
Fidelity Funds - Global Multi As... Osztalékfizetés 10,6400 +7,37% -9,09%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.A Dis ... Osztalékfizetés 8,7180 +7,42% -9,07%

Teljesítmény

YTD  
+3,90%
6 Hónap  
+1,78%
1 Év  
+7,42%
3 Év
  -9,07%
5 Év
  -8,27%
10 Év     -
Kezdettől
  -7,08%
Év
2023  
+3,56%
2022
  -14,80%
2021  
+4,02%
2020
  -4,42%
2019  
+2,32%
2018
  -3,90%
2017  
+0,81%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,16 EUR
2023. 08. 01. 0,00 EUR
2021. 08. 02. 0,09 EUR
2020. 08. 03. 0,15 EUR
2019. 08. 01. 0,11 EUR
2018. 08. 01. 0,04 EUR
2017. 08. 01. 0,04 EUR
2016. 08. 01. 0,02 EUR