Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.I Acc EUR H/  LU2067029152  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,3300EUR +0,10% z reinwestycją Obligacje Światowy FIL IM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to provide an attractive level of real income and capital growth over time. The fund invests at least 70% of its assets in investment grade and below investment grade inflation-linked bonds, nominal bonds issued by governments, agencies, supranational entities, corporations, and banks from anywhere in the world, including emerging markets. Investments include below investment grade and investment grade securities. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies, and security types. This may include an assessment of bond issuers" creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to provide an attractive level of real income and capital growth over time.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje skarbowe
Benchmark: Bloomberg World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index
Początek roku obrachunkowego: 01.05
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Tim Foster, Ian Fishwick
Aktywa: 607,68 mln  USD
Data startu: 23.10.2019
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,30%
Minimalna inwestycja: 10 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,35%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: FIL IM (LU)
Adres: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Aktywa

Obligacje
 
98,98%
Fundusze inwestycyjne
 
0,76%
Gotówka
 
0,26%

Kraje

USA
 
57,15%
Francja
 
10,99%
Wielka Brytania
 
9,83%
Włochy
 
7,32%
Niemcy
 
5,58%
Australia
 
2,47%
Hiszpania
 
1,67%
Szwecja
 
1,50%
Japonia
 
1,37%
Kanada
 
1,10%
Gotówka
 
0,26%
Inne
 
0,76%