Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.I Acc EUR H/ LU2067029152 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.3300EUR | +0.10% | reinvestment | Bonds Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.12 | 0.22 | - |
2020 | 0.80 | 0.30 | -2.25 | 0.99 | 0.50 | 0.80 | 0.99 | 0.59 | -0.58 | -0.59 | 0.89 | 0.68 | +3.09% |
2021 | 0.48 | -1.54 | 0.78 | 0.58 | 0.77 | 0.48 | 1.91 | 0.19 | -0.09 | 0.28 | 0.56 | 0.19 | +4.65% |
2022 | -0.74 | 1.21 | -0.18 | -0.55 | -1.02 | -2.44 | 3.17 | -1.96 | -5.53 | 1.13 | 0.40 | -1.14 | -7.63% |
2023 | 1.05 | -0.79 | 2.20 | -0.20 | -1.18 | -0.50 | 0.50 | -0.69 | -1.10 | -0.09 | 1.91 | 2.28 | +3.36% |
2024 | -0.19 | -1.26 | 0.59 | -0.88 | 0.79 | 0.39 | 0.68 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.93% | 3.91% | 4.83% | 5.08% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.90 | -0.34 | -0.34 | -0.91 | - |
Лучший месяц | +2.28% | +0.79% | +2.28% | +3.17% | +3.17% |
Худший месяц | -1.26% | -1.26% | -1.26% | -5.53% | -5.53% |
Максимальный убыток | -2.03% | -2.03% | -3.37% | -11.90% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.Y Ac... | reinvestment | 10.3600 | +2.27% | -3.72% | |
Fidelity Funds - Global Inflatio... | reinvestment | 11.7800 | +1.64% | -4.07% | |
Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.A Di... | paying dividend | 1.3040 | +3.20% | +0.34% | |
Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.X Ac... | reinvestment | 1.0920 | +3.90% | +1.96% | |
Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.A Ac... | reinvestment | 10.6500 | +4.21% | - | |
Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.I Di... | paying dividend | 1.0150 | +3.58% | - | |
Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.I Ac... | reinvestment | 10.3800 | +2.47% | -3.35% | |
Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.I Ac... | reinvestment | 10.3300 | +2.08% | -2.73% | |
Fidelity Funds - Global Inflatio... | reinvestment | 12.4700 | +1.88% | -3.18% | |
Fidelity Funds - Global Inflatio... | reinvestment | 11.3300 | +2.07% | -4.31% | |
Fidelity Funds - Global Inflatio... | reinvestment | 12.1400 | +1.76% | -3.65% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.10% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.18% | ||
1 год | +2.08% | ||
3 года | -2.73% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +3.30% | ||
Год | |||
2023 | +3.36% | ||
2022 | -7.63% | ||
2021 | +4.65% | ||
2020 | +3.09% |