ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.A Dis GBP H/  LU0353648974  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0010 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.3070GBP +0.08% paying dividend Bonds Worldwide FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2008 - - - - - 2.00 -0.98 1.98 -2.91 -7.00 -5.38 17.05 -
2009 -0.97 -2.94 4.04 0.00 0.97 1.92 1.89 1.24 0.93 1.83 1.80 -1.77 +9.10%
2010 0.90 0.00 0.89 1.77 0.00 0.87 -0.86 3.21 0.85 0.00 -1.69 0.00 +6.02%
2011 0.00 0.86 0.00 1.71 0.00 0.84 0.83 0.23 0.00 0.00 -0.83 1.68 +5.42%
2012 0.83 0.82 0.00 0.00 0.81 -0.81 1.63 0.20 0.00 0.81 0.00 0.00 +4.35%
2013 0.00 0.80 0.00 0.00 -1.59 -3.23 0.83 -0.78 0.84 0.83 -0.83 -0.83 -3.96%
2014 0.84 0.00 0.00 0.83 0.83 0.00 0.00 0.50 -1.64 0.00 0.00 -1.67 -0.34%
2015 1.69 0.00 0.00 0.00 -0.83 -0.84 0.00 -1.15 -0.86 0.87 0.86 -1.71 -2.00%
2016 0.00 0.00 1.74 0.85 -0.85 0.85 0.85 -0.45 0.85 0.00 -1.68 0.85 +3.02%
2017 0.00 0.85 -0.84 0.85 0.00 -0.84 0.00 0.27 0.00 0.85 0.00 0.00 +1.12%
2018 -0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 -0.84 0.08 0.00 -0.85 0.00 0.00 -1.60%
2019 0.85 0.00 0.85 0.84 0.00 1.67 0.00 0.94 -0.81 0.00 0.00 0.00 +4.40%
2020 0.82 0.81 -2.42 0.83 0.82 0.81 0.81 0.80 -0.79 0.00 0.80 0.79 +4.10%
2021 0.00 -1.57 0.80 0.79 0.79 0.78 1.55 0.46 -0.08 0.30 0.61 0.23 +4.72%
2022 -0.75 1.21 -0.15 -0.45 -0.90 -2.36 3.27 -1.88 -5.38 1.22 0.48 -1.04 -6.77%
2023 1.21 -0.80 2.25 0.00 -1.18 -0.40 0.56 -0.52 -0.96 0.00 1.93 2.29 +4.39%
2024 0.00 -1.16 0.63 -0.78 0.86 0.47 1.39 0.57 0.91 -1.50 -0.15 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.61% 3.29% 4.25% 5.10% 5.18%
Коэффициент Шарпа -0.46 0.24 0.30 -0.68 -0.32
Лучший месяц +2.29% +1.39% +2.29% +3.27% +3.27%
Худший месяц -1.50% -1.50% -1.50% -5.38% -5.38%
Максимальный убыток -2.10% -2.10% -2.10% -10.29% -10.29%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.I Di... paying dividend 1.0150 +4.62% -
Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.Y Ac... reinvestment 10.4200 +4.99% -4.05%
Fidelity Funds - Global Inflatio... reinvestment 11.7700 +2.71% -5.46%
Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.A Di... paying dividend 1.3070 +4.34% -1.21%
Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.X Ac... reinvestment 1.0990 +4.97% +0.83%
Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.A Ac... reinvestment 10.7200 +5.10% -
Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.I Ac... reinvestment 10.4400 +5.09% -3.69%
Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.I Ac... reinvestment 10.3400 +3.19% -4.08%
Fidelity Funds - Global Inflatio... reinvestment 12.4800 +3.06% -4.51%
Fidelity Funds - Global Inflatio... reinvestment 11.3900 +4.78% -4.61%
Fidelity Funds - Global Inflatio... reinvestment 12.1400 +2.88% -5.01%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.20%
6 месяцев  
+1.91%
1 год  
+4.34%
3 года
  -1.21%
5 лет  
+7.37%
10 лет  
+10.73%
С самого начала  
+41.24%
Год
2023  
+4.39%
2022
  -6.77%
2021  
+4.72%
2020  
+4.10%
2019  
+4.40%
2018
  -1.60%
2017  
+1.12%
2016  
+3.02%
2015
  -2.00%
 

Дивиденды

01.08.2024 0.00 GBP
01.08.2023 0.00 GBP
01.08.2019 0.00 GBP
01.08.2018 0.00 GBP
01.08.2017 0.00 GBP
01.08.2016 0.00 GBP
03.08.2015 0.01 GBP
01.08.2014 0.01 GBP
01.08.2013 0.01 GBP
01.08.2012 0.01 GBP
01.08.2011 0.01 GBP
02.08.2010 0.02 GBP
03.08.2009 0.01 GBP