ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.A Acc PLN H/  LU2423348254  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.8200PLN +0.09% reinvestment Bonds Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 -0.51 1.45 0.30 -0.20 -0.59 -1.87 3.84 -1.27 -3.60 0.43 0.99 -0.15 -1.37%
2023 1.62 -0.54 2.55 0.10 -0.88 -0.20 0.69 -0.39 -0.79 0.10 1.98 2.53 +6.90%
2024 0.00 -1.14 0.67 -0.76 0.96 0.57 1.42 0.93 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.87% 3.53% 4.64% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.15 1.52 0.76 - -
Лучший месяц +2.53% +1.42% +2.53% +3.84% -
Худший месяц -1.14% -1.14% -1.14% -3.60% -
Максимальный убыток -1.99% -0.95% -2.37% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в PLN

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.I Di... paying dividend 1.0250 +6.31% -
Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.Y Ac... reinvestment 10.6400 +7.44% -1.57%
Fidelity Funds - Global Inflatio... reinvestment 11.9400 +4.46% -3.24%
Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.A Di... paying dividend 1.3210 +6.05% +0.91%
Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.X Ac... reinvestment 1.1100 +6.83% +3.06%
Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.A Ac... reinvestment 10.8200 +7.02% -
Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.I Ac... reinvestment 10.6600 +7.57% -1.20%
Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.I Ac... reinvestment 10.4800 +5.02% -1.87%
Fidelity Funds - Global Inflatio... reinvestment 12.6400 +4.72% -2.32%
Fidelity Funds - Global Inflatio... reinvestment 11.6400 +7.18% -2.18%
Fidelity Funds - Global Inflatio... reinvestment 12.3000 +4.59% -2.84%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.66%
6 месяцев  
+4.34%
1 год  
+7.02%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.20%
Год
2023  
+6.90%
2022
  -1.37%