NAV2024. 08. 26. Vált.+0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
26,3100EUR +0,31% Osztalékfizetés Részvény Világszerte FIL IM (LU) 
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - - 0,67 0,85 -
2014 -2,63 3,09 0,09 0,28 2,89 1,81 -1,16 3,20 -0,87 -2,56 -2,08 1,57 +3,43%
2015 3,92 6,57 1,89 -0,65 0,00 -4,79 -1,45 -7,34 -4,99 11,68 3,81 -6,75 +0,13%
2016 -7,60 4,86 3,12 2,84 2,14 0,61 2,43 2,09 0,50 1,25 10,40 2,17 +26,73%
2017 -1,24 2,22 0,07 -0,80 -3,58 -2,50 -2,33 -2,52 6,19 2,56 -1,67 2,16 -1,85%
2018 1,06 -3,21 -2,54 5,54 5,02 -0,36 3,51 -0,13 2,02 -7,39 -0,66 -8,77 -6,82%
2019 10,27 4,51 1,41 2,44 -7,15 5,50 1,81 -5,13 4,07 -0,70 3,45 1,56 +22,99%
2020 -2,55 -11,27 -16,96 10,82 3,20 1,39 -1,77 7,42 0,54 -1,61 15,76 1,15 +1,75%
2021 0,27 5,05 7,59 0,82 2,57 0,45 0,45 1,20 -1,06 4,92 -1,51 5,42 +28,98%
2022 -0,10 1,09 5,50 -0,73 2,06 -9,19 9,06 0,37 -6,79 10,27 2,95 -6,05 +6,68%
2023 5,99 1,76 -2,14 -0,19 -1,86 6,46 4,24 0,05 -0,13 -3,59 2,69 3,98 +18,01%
2024 0,04 4,08 7,23 -1,09 -0,11 0,34 3,69 -2,83 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,39% 11,89% 11,40% 15,38% 19,22%
Sharpe ráta 1,29 0,97 1,10 0,74 0,63
Legjobb hónap +7,23% +7,23% +7,23% +10,27% +15,76%
Legrosszabb hónap -2,83% -2,83% -3,59% -9,19% -16,96%
Maximális veszteség -7,60% -7,60% -7,60% -12,85% -40,73%
Túlteljesítés -3,09% - -4,21% -0,84% -7,87%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - Global Industri... Újrabefektetés 82,3300 +14,11% +44,74%
Fidelity Funds - Global Industri... Újrabefektetés 2,7800 +14,31% +49,87%
Fidelity Fd.Gl.Industrials Fd.Y ... Újrabefektetés 37,4700 +15,97% +51,88%
Fidelity Fd.Gl.Industrials Fd.Y ... Osztalékfizetés 26,3100 +15,95% +51,90%
Fidelity Fd.Gl.Industrials Fd.Y ... Újrabefektetés 13,8600 +19,79% -
Fidelity Fd.Gl.Industrials Fd.A ... Újrabefektetés 13,2800 +14,98% -
Fidelity Funds - Global Industri... Osztalékfizetés 97,5800 +14,98% +48,05%

Teljesítmény

YTD  
+11,51%
6 Hónap  
+7,23%
1 Év  
+15,95%
3 Év  
+51,90%
5 Év  
+106,81%
10 Év  
+152,40%
Kezdettől  
+189,39%
Év
2023  
+18,01%
2022  
+6,68%
2021  
+28,98%
2020  
+1,75%
2019  
+22,99%
2018
  -6,82%
2017
  -1,85%
2016  
+26,73%
2015  
+0,13%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,21 EUR
2023. 08. 01. 0,24 EUR
2022. 08. 01. 0,17 EUR
2021. 08. 02. 0,10 EUR
2020. 08. 03. 0,15 EUR
2019. 08. 01. 0,16 EUR
2018. 08. 01. 0,10 EUR
2017. 08. 01. 0,15 EUR
2016. 08. 01. 0,14 EUR
2015. 08. 03. 0,08 EUR
2014. 08. 01. 0,02 EUR