RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y Dis EUR/  LU1261433384  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0323 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,4182EUR +0,31% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - - - - 3,67 2,35 -2,55 -
2016 -2,25 -3,15 1,66 1,90 1,95 -1,53 2,71 1,85 -1,28 1,29 0,75 1,98 +5,81%
2017 0,18 2,38 0,32 1,13 -0,17 -0,79 -0,15 -0,24 1,24 2,74 -0,90 -0,05 +5,76%
2018 -0,09 -0,82 -1,15 1,17 -0,67 -0,95 1,45 -0,41 0,37 0,31 -1,54 -0,57 -2,92%
2019 2,95 2,01 1,13 1,97 -1,06 2,38 1,53 1,35 0,95 0,45 1,36 0,46 +16,58%
2020 1,39 -1,80 -13,62 8,60 1,94 0,68 -0,12 1,97 0,00 0,30 3,60 0,15 +1,61%
2021 0,32 0,37 1,89 -0,14 -0,15 2,00 0,54 0,33 0,14 -0,40 -0,20 0,86 +5,66%
2022 -1,49 -3,66 0,46 -1,59 -1,14 -6,25 6,63 -2,64 -5,42 3,48 1,98 -1,35 -11,10%
2023 4,04 -0,12 -6,03 0,59 2,59 -0,04 2,41 0,07 0,15 0,13 2,92 3,56 +10,34%
2024 1,48 -0,56 1,68 -0,71 0,81 1,17 0,96 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,87% 2,84% 3,62% 6,39% 7,78%
Sharpe ráta 1,84 1,91 2,67 -0,40 -0,10
Legjobb hónap +3,56% +1,68% +3,56% +6,63% +8,60%
Legrosszabb hónap -0,71% -0,71% -0,71% -6,25% -13,62%
Maximális veszteség -1,26% -1,26% -1,65% -17,39% -22,87%
Túlteljesítés +5,20% - +7,20% +15,12% +20,88%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.I D... Osztalékfizetés 10,4406 +13,42% +4,03%
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A D... Osztalékfizetés 10,0724 +12,81% +2,28%
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A A... Újrabefektetés 10,5072 +10,85% -3,41%
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A A... Újrabefektetés 11,1489 +12,79% +2,01%
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y A... Újrabefektetés 15,8267 +13,36% +3,80%
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y D... Osztalékfizetés 10,4182 +13,34% +3,53%
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y D... Osztalékfizetés 9,8552 +11,40% -1,80%
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y A... Újrabefektetés 14,2791 +13,35% +3,67%
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y A... Osztalékfizetés 10,1111 +10,97% -4,50%
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y A... Újrabefektetés 13,3275 +11,43% -1,95%

Teljesítmény

YTD  
+4,91%
6 Hónap  
+4,46%
1 Év  
+13,34%
3 Év  
+3,53%
5 Év  
+15,46%
10 Év     -
Kezdettől  
+41,20%
Év
2023  
+10,34%
2022
  -11,10%
2021  
+5,66%
2020  
+1,61%
2019  
+16,58%
2018
  -2,92%
2017  
+5,76%
2016  
+5,81%
 

Osztalék

2023. 08. 01. 0,43 EUR
2022. 08. 01. 0,43 EUR
2021. 08. 02. 0,44 EUR
2020. 08. 03. 0,38 EUR
2019. 08. 01. 0,38 EUR
2018. 08. 01. 0,40 EUR
2017. 08. 01. 0,41 EUR
2016. 08. 01. 0,27 EUR